招商沪深300指数C

(004191)

净值:
1.1910
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
招商沪深300指数C(004191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.19100.06%
2017-11-231.1903-2.97%
2017-11-221.22670.11%
2017-11-211.22541.84%
2017-11-201.20330.70%
2017-11-171.1949-0.10%
2017-11-161.19610.72%
2017-11-151.1876-0.74%
基金公司 招商基金 基金经理 王平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商沪深300指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 144/572
最近一月 3.34% 103/572
最近三月 11.24% 94/572
最近六月 24.08% 70/572
最近一年 0.00% 466/572
今年以来 19.10% 206/572
成立以来 19.10% 237/572
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B1.30203.01%
煤炭分级1.17201.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A92.63385.341.74-1.03%-1.53%-3.50%制造业
600016民生银行34.95287.291.30-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑29.77288.171.30-2.37%6.30%12.47%建筑业
601318中国平安22.261104.324.980.58%3.68%41.95%金融业
601166兴业银行18.29308.371.39-1.63%2.22%17.94%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商沪深300指数C(004191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
招商沪深300指数C(004191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-10至今王平82-3.68-0.05
现任基金经理:王平