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招商沪深300指数增强C(004191)
招商沪深300指数增强C
(004191)
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累计净值：1.8386
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.8386 | 1.03% |
| 2026-05-12 | 1.8199 | -0.37% |
| 2026-05-11 | 1.8266 | 0.95% |
| 2026-05-08 | 1.8094 | -0.02% |
| 2026-05-07 | 1.8097 | 0.15% |
| 2026-05-06 | 1.8070 | 1.10% |
| 2026-04-30 | 1.7874 | -0.47% |
| 2026-04-29 | 1.7959 | 1.16% |
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基金全称
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招商沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王平 王宁远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.29亿元
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份额规模
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1.3666亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.75%
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最近一月
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5.80%
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最近三月
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2.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.37%
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最近两年
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31.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 76,100.00 | 30,569,370.00 | 4.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 658,700.00 | 21,552,664.00 | 3.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 312,600.00 | 15,398,676.00 | 2.34 |
| 002415 | 海康威视 | 491,300.00 | 14,945,346.00 | 2.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,200.00 | 11,890,000.00 | 1.81 |
| 600050 | 中国联通 | 2,415,900.00 | 10,750,755.00 | 1.63 |
| 601318 | 中国平安 | 170,300.00 | 9,669,634.00 | 1.47 |
| 600183 | 生益科技 | 167,200.00 | 9,057,224.00 | 1.38 |
| 600039 | 四川路桥 | 864,400.00 | 8,704,508.00 | 1.32 |
| 603259 | 药明康德 | 86,000.00 | 8,436,600.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 379,634,580.88 | 57.66 | 61.68 |
| 金融业 | 92,951,330.02 | 14.12 | 15.10 |
| 采矿业 | 36,881,726.57 | 5.60 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,187,329.03 | 5.20 | 5.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,899,787.00 | 3.03 | 3.23 |
| 建筑业 | 15,982,176.00 | 2.42 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,296,467.32 | 2.02 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 9,115,849.00 | 1.38 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,234,445.66 | 1.10 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 5,819,130.00 | 0.88 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 459,221.28 | 0.07 | 0.07 |
| 房地产业 | 998.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.47 | 1.73 | 5.40 | 658,437,893.17 |
| 2025-12-31 | 93.27 | 0.63 | 6.00 | 799,166,962.36 |
| 2025-09-30 | 91.41 | 2.46 | 4.90 | 884,019,591.26 |
| 2025-06-30 | 94.44 | 5.05 | 0.93 | 948,963,040.34 |
| 2025-03-31 | 94.56 | 3.51 | 2.08 | 1,075,140,895.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-14 | - | 王宁远 | 305 | 17.91 |
| 2017-02-10 | - | 王平 | 3381 | 83.86 |
| 2021-03-26 | 2025-04-23 | 王岩 | 1489 | -13.84 |
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