招商沪深300指数C

(004191)

净值:
1.0906
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0906 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-18
  • 净值走势
曲线选择:
招商沪深300指数C(004191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-181.09060.10%
2018-04-171.0895-1.25%
2018-04-161.1033-1.62%
2018-04-131.1215-0.48%
2018-04-121.1269-0.96%
2018-04-111.13780.20%
2018-04-101.13552.17%
2018-04-091.1114-0.22%
基金公司 招商基金 基金经理 王平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0121亿元
最近分红 招商沪深300指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.15% 493/639
最近一月 -7.73% 524/639
最近三月 -12.25% 481/639
最近六月 -4.78% 263/639
最近一年 11.74% 147/639
今年以来 -7.19% 463/639
成立以来 9.06% 259/639
基金简称 单位净值 日增长率
招商领先1.40903.91%
招商稳健优选股票0.92373.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A92.63385.341.74-3.03%0.79%-0.78%制造业
600016民生银行34.95287.291.30-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑29.77288.171.30-3.40%5.74%9.11%建筑业
601318中国平安22.261104.324.98-0.60%12.07%15.96%金融业
601166兴业银行18.29308.371.39-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3451.3144.53
金融业1839.6923.74
房地产业595.037.68
交通运输、仓储和邮政业367.424.74
采矿业308.443.98
其他1188.0715.33
招商沪深300指数C(004191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7271.1292.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39.600.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计517.676.58
其他各项资产35.280.45
招商沪深300指数C(004191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-10至今王平82-3.68-0.05
现任基金经理:王平