招商沪深300指数C

(004191)

净值:
1.0161
日增长率:
-0.49%
累计净值:1.0161 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商沪深300指数C(004191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.0161-0.49%
2018-08-101.02110.16%
2018-08-091.01952.42%
2018-08-080.9954-1.61%
2018-08-071.01173.02%
2018-08-060.9820-1.13%
2018-08-030.9932-2.02%
2018-08-021.0137-2.08%
基金公司 招商基金 基金经理 王平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7530亿元
最近分红 招商沪深300指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.47% 400/653
最近一月 -2.88% 304/653
最近三月 -10.25% 274/653
最近六月 -11.32% 381/653
最近一年 -3.11% 181/653
今年以来 -13.53% 361/653
成立以来 1.61% 257/653
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.02112.35%
招商国企0.85601.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A92.63385.341.74-3.03%0.79%-0.78%制造业
600016民生银行34.95287.291.30-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑29.77288.171.30-3.40%5.74%9.11%建筑业
601318中国平安22.261104.324.98-0.60%12.07%15.96%金融业
601166兴业银行18.29308.371.39-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2936.4239.00
金融业2047.3127.19
房地产业408.825.43
采矿业324.504.31
批发和零售业263.363.50
其他1548.7520.57
招商沪深300指数C(004191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7029.3391.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计577.677.54
其他各项资产56.940.74
招商沪深300指数C(004191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-10至今王平82-3.68-0.05
现任基金经理:王平