招商沪深300指数增强C(004191)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商沪深300指数增强C(004191)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	175,640,182.33	27,279,414.65	240,149,215.95	34,266,685.09
利息合计	165,117.22	66,279.56	225,743.97	86,056.92
其中：存款利息收入	165,117.22	66,279.56	225,743.97	86,056.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	176,369,566.13	44,535,956.88	154,796,889.36	24,655,259.76
其中：股票投资收益	153,607,011.13	31,945,404.73	127,339,432.83	15,311,046.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	363,082.87	181,526.56	337,483.59	75,448.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,375,404.35	-	391,425.16	391,425.16
股利收益	21,024,067.78	12,409,025.59	26,728,547.78	8,877,339.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,323,840.91	-17,549,763.28	82,567,045.48	8,773,374.31
其他收入	429,339.89	226,941.49	2,559,537.14	751,994.10
费用	14,977,972.08	8,378,671.88	17,140,680.58	6,306,102.41
管理人报酬	11,765,422.29	6,515,336.59	12,874,823.87	4,775,225.67
基金托管费	1,470,677.85	814,417.13	1,609,353.06	596,903.22
销售服务费	1,510,244.77	912,760.18	2,246,338.56	745,366.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	226,669.65	136,157.97	408,754.17	187,195.86
利润总额	160,662,210.25	18,900,742.77	223,008,535.37	27,960,582.68

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