招商沪深300指数增强C(004191)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,914,300.74 |
14,309,568.36 |
77,570,837.01 |
9,204,271.97 |
| 本期利润 |
55,276,862.22 |
5,655,279.42 |
134,408,771.87 |
13,904,188.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.02 |
0.33 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.76 |
1.23 |
24.07 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.16 |
1.99 |
15.33 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
111,076,936.78 |
119,273,436.09 |
188,277,999.79 |
144,614,868.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.52 |
0.49 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
253,491,895.82 |
347,062,270.74 |
569,583,899.21 |
573,941,975.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.52 |
1.49 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.00 |
52.36 |
49.38 |
33.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
