基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳诚混合C(004226) |
净值：
1.2769
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.6202 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601869 | 长飞光纤 | 15,000.00 | 4,642,350.00 | 4.22 |
| 000792 | 盐湖股份 | 110,000.00 | 4,070,000.00 | 3.70 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 100,000.00 | 3,620,000.00 | 3.29 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 20,000.00 | 1,936,000.00 | 1.76 |
| 000830 | 鲁西化工 | 100,000.00 | 1,605,000.00 | 1.46 |
| 600309 | 万华化学 | 20,000.00 | 1,589,000.00 | 1.45 |
| 000807 | 云铝股份 | 50,000.00 | 1,550,000.00 | 1.41 |
| 300502 | 新易盛 | 3,000.00 | 1,328,520.00 | 1.21 |
| 000063 | 中兴通讯 | 40,000.00 | 1,297,600.00 | 1.18 |
| 002150 | 正泰电源 | 40,000.00 | 1,272,000.00 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.64 | 68.13 | 3.69 | 109,889,304.24 |
| 2025-12-31 | 19.25 | 76.17 | 1.44 | 205,898,116.57 |
| 2025-09-30 | 21.82 | 75.54 | 1.28 | 207,806,131.27 |
| 2025-06-30 | 23.49 | 77.91 | 2.27 | 203,742,229.83 |
| 2025-03-31 | 22.78 | 83.26 | 1.06 | 203,272,682.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-13 | - | 唐笑天 | 335 | 16.36 |
| 2019-01-09 | - | 吴坚 | 2682 | 59.03 |
| 2023-02-01 | 2025-05-23 | 李辉 | 842 | 5.83 |
| 2017-01-20 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 2093 | 43.10 |
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