国寿安保稳诚混合C(004226)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保稳诚混合C(004226)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,982,246.62	6,619,946.24	20,985,155.42	8,652,169.71
利息合计	289,558.25	235,764.10	396,118.33	197,450.38
其中：存款利息收入	18,200.78	10,049.75	34,449.48	17,329.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	271,357.47	225,714.35	361,668.85	180,121.31
投资收益合计	16,951,977.97	4,237,972.68	17,428,635.49	5,742,476.94
其中：股票投资收益	10,404,267.58	202,116.31	9,357,497.01	869,294.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,499,380.84	3,420,051.37	7,316,347.25	4,524,433.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,048,329.55	615,805.00	754,791.23	348,748.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,274,439.95	2,134,891.65	3,156,011.46	2,711,918.39
其他收入	15,150.35	11,317.81	4,390.14	324.00
费用	1,975,659.07	1,089,145.26	2,297,465.95	1,140,574.44
管理人报酬	1,228,708.92	601,222.97	1,223,636.62	617,340.53
基金托管费	307,177.17	150,305.67	305,909.17	154,335.18
销售服务费	8,617.38	4,808.06	11,416.92	6,128.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	233,334.42	228,195.52	542,224.39	233,698.22
其中：卖出回购金融资产支出	233,334.42	228,195.52	542,224.39	233,698.22
其他费用	194,540.03	102,890.71	203,401.00	123,753.18
利润总额	14,006,587.55	5,530,800.98	18,687,689.47	7,511,595.27

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