国寿安保稳诚混合C(004226)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
653,275.98 |
173,297.26 |
884,374.60 |
271,330.73 |
| 本期利润 |
514,883.13 |
187,588.34 |
1,039,874.01 |
434,580.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.97 |
1.93 |
9.13 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.00 |
2.75 |
9.43 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
795,080.30 |
577,886.05 |
515,128.03 |
80,404.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.08 |
0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,366,227.70 |
8,044,247.30 |
8,962,033.45 |
11,723,965.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.11 |
1.08 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.51 |
53.18 |
49.08 |
41.20 |
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