首页 > 基金> 前海开源沪港深乐享生活(004320)

前海开源沪港深乐享生活

(004320)

净值:
1.5708
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.5708 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深乐享生活(004320)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.5708-0.30%
2021-04-151.5756-1.21%
2021-04-141.59491.42%
2021-04-131.5726-0.19%
2021-04-121.5756-2.08%
2021-04-091.6090-1.94%
2021-04-081.64092.55%
2021-04-071.6001-0.88%
    暂无信息!
基金公司 前海开源 基金经理 吴国清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5459亿元
最近分红 前海开源沪港深乐享生活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.98% 4659/4932
最近一月 5.48% 359/4932
最近三月 -8.02% 3072/4932
最近六月 4.25% 1976/4932
最近一年 36.04% 1616/4932
今年以来 -4.83% 3452/4932
成立以来 57.56% 1749/4932
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600741华域汽车7.06175.793.12制造业
002241歌尔股份5.54223.983.98制造业
002475立讯精密5.35305.655.43制造业
002475立讯精密4.43248.614.55制造业
300463迈克生物3.23171.133.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3562.4265.26
租赁和商务服务业533.629.78
信息传输、软件和信息技术服务业299.835.49
科学研究和技术服务业274.835.03
批发和零售业182.313.34
其他605.9411.10
前海开源沪港深乐享生活(004320)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5058.9585.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计873.2214.71
其他各项资产2.930.05
前海开源沪港深乐享生活(004320)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴国清
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-