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前海开源沪港深乐享生活(004320)
前海开源沪港深乐享生活
(004320)
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累计净值：6.1717
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 6.1717 | -7.37% |
| 2026-09-24 | 6.6626 | -3.31% |
| 2026-09-23 | 6.8907 | -0.23% |
| 2026-09-22 | 6.9065 | -0.96% |
| 2026-09-21 | 6.9735 | -0.28% |
| 2026-09-18 | 6.9933 | 2.28% |
| 2026-09-17 | 6.8373 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 6.8433 | 5.05% |
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基金全称
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前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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魏淳 梁策
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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82.34亿元
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份额规模
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10.2123亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-11.50%
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最近一月
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-5.65%
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最近三月
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-20.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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137.94%
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最近两年
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395.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,280,296.00 | 777,139,672.00 | 9.44 |
| 688048 | 长光华芯 | 1,537,426.00 | 771,787,852.00 | 9.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 604,150.00 | 767,270,500.00 | 9.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 460,312.00 | 734,450,811.60 | 8.92 |
| 002837 | 英维克 | 9,142,299.00 | 727,361,308.44 | 8.83 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 4,346,620.00 | 679,159,375.00 | 8.25 |
| 603306 | 华懋科技 | 6,269,500.00 | 650,084,455.00 | 7.89 |
| 301629 | 矽电股份 | 1,357,010.00 | 584,057,104.00 | 7.09 |
| 600330 | 天通股份 | 18,907,780.00 | 583,115,935.20 | 7.08 |
| 002222 | 福晶科技 | 4,650,287.00 | 429,128,484.36 | 5.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,631,172,364.08 | 80.53 | 90.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 734,450,811.60 | 8.92 | 9.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.14 | - | 6.93 | 8,234,339,760.60 |
| 2026-03-31 | 94.33 | - | 7.45 | 1,056,740,464.56 |
| 2025-12-31 | 94.50 | - | 13.82 | 1,374,439,644.07 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 9.79 | 255,014,004.97 |
| 2025-06-30 | 94.86 | - | 7.34 | 113,669,906.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 梁策 | 649 | 294.01 |
| 2021-09-28 | - | 魏淳 | 1828 | 338.27 |
| 2023-06-09 | 2024-09-12 | 刘博源(BO YUAN LIU) | 461 | -38.80 |
| 2017-12-13 | 2019-10-28 | 史程 | 684 | -2.65 |
| 2017-05-18 | 2019-05-30 | 丁骏 | 742 | 4.51 |
| 2017-05-12 | 2021-09-28 | 吴国清 | 1600 | 40.82 |
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