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前海开源沪港深乐享生活(004320) |
净值：
7.5821
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日增长率：
-1.93%
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累计净值：7.5821 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 210,013.00 | 93,002,156.92 | 8.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 160,100.00 | 91,162,541.00 | 8.63 |
| 603306 | 华懋科技 | 1,098,000.00 | 83,008,800.00 | 7.86 |
| 603052 | 可川科技 | 1,253,979.00 | 82,286,101.98 | 7.79 |
| 603083 | 剑桥科技 | 806,594.00 | 81,949,950.40 | 7.75 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,188,100.00 | 80,814,562.00 | 7.65 |
| 002384 | 东山精密 | 771,161.00 | 79,660,931.30 | 7.54 |
| 300757 | 罗博特科 | 209,200.00 | 79,623,612.00 | 7.53 |
| 600330 | 天通股份 | 4,843,400.00 | 75,702,342.00 | 7.16 |
| 603738 | 泰晶科技 | 2,128,100.00 | 55,160,352.00 | 5.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.33 | - | 7.45 | 1,056,740,464.56 |
| 2025-12-31 | 94.50 | - | 13.82 | 1,374,439,644.07 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 9.79 | 255,014,004.97 |
| 2025-06-30 | 94.86 | - | 7.34 | 113,669,906.42 |
| 2025-03-31 | 74.80 | - | 25.95 | 127,296,367.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 梁策 | 558 | 384.05 |
| 2021-09-28 | - | 魏淳 | 1737 | 438.42 |
| 2023-06-09 | 2024-09-12 | 刘博源(BO YUAN LIU) | 461 | -38.80 |
| 2017-12-13 | 2019-10-28 | 史程 | 684 | -2.65 |
| 2017-05-18 | 2019-05-30 | 丁骏 | 742 | 4.51 |
| 2017-05-12 | 2021-09-28 | 吴国清 | 1600 | 40.82 |
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