前海开源沪港深乐享生活(004320)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源沪港深乐享生活(004320)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	216,837,631.53	412,082.90	20,595,063.37	-18,424,087.93
利息合计	89,791.02	29,389.92	84,580.33	44,578.45
其中：存款利息收入	89,791.02	29,389.92	84,580.33	44,578.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	79,699,505.38	-7,427,871.32	20,110,548.51	-20,187,624.25
其中：股票投资收益	79,008,877.03	-7,816,700.28	18,508,144.45	-21,651,717.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	690,628.35	388,828.96	1,602,404.06	1,464,093.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	131,319,313.32	7,358,015.66	167,322.44	1,607,556.97
其他收入	5,729,021.81	452,548.64	232,612.09	111,400.90
费用	3,177,647.45	882,328.49	2,244,149.50	1,113,809.21
管理人报酬	2,583,393.29	686,975.97	1,783,889.16	880,907.70
基金托管费	430,565.46	114,496.00	297,314.88	146,817.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,688.70	80,856.52	162,945.46	86,083.53
利润总额	213,659,984.08	-470,245.59	18,350,913.87	-19,537,897.14

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