前海开源沪港深乐享生活(004320)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,340,670.76 |
-7,828,261.25 |
18,183,591.43 |
-21,145,454.11 |
| 本期利润 |
213,659,984.08 |
-470,245.59 |
18,350,913.87 |
-19,537,897.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.19 |
-0.01 |
0.15 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
97.16 |
-0.41 |
12.36 |
-13.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
122.08 |
4.66 |
10.47 |
-10.85 |
| 期末可供分配利润 |
472,263,035.78 |
26,715,979.55 |
39,146,564.34 |
2,691,236.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.17 |
0.38 |
0.43 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,374,439,644.07 |
113,669,906.42 |
141,674,906.16 |
149,782,822.61 |
| 期末基金份额净值 |
3.42 |
1.61 |
1.54 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
241.81 |
61.08 |
53.91 |
24.20 |
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