太平日日鑫货币B

(004331)

每万份收益:
1.1212元
7日年化率:
4.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
太平日日鑫货币B(004331)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.12124.11%
2017-11-281.12034.08%
2017-11-271.10594.21%
2017-11-262.18734.18%
2017-11-241.09364.13%
2017-11-231.09344.10%
2017-11-221.06454.08%
2017-11-211.36404.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券22914.7164135.75
企业短期融资券64017.144216.07
中期票据17097.6671114.29
同业存单160714.71062540.35
汇总264744.23834966.46
太平日日鑫货币B(004331)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
太平日日鑫货币B(004331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今吴素涵162本科
2017-03-15至今翁锡赟2601977硕士
现任基金经理:翁锡赟 吴素涵