太平日日鑫货币B

(004331)

每万份收益:
0.6314元
7日年化率:
2.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 收益走势
太平日日鑫货币B(004331)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-070.63142.56%
2018-12-060.67732.61%
2018-12-050.68022.63%
2018-12-040.71572.89%
2018-12-030.73542.85%
2018-12-021.40744.04%
2018-11-300.72603.96%
2018-11-290.72183.89%
基金公司 太平基金 基金经理 潘莉 吴超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.9340亿元
基金简称 单位净值 日增长率
太平改革红利精选0.79380.05%
太平恒利纯债1.00210.00%
太平灵活配置0.6210-0.48%
太平日日金货币A0.00000.00%
太平日日金货币B0.00000.00%
太平日日鑫货币A0.00000.00%
太平日日鑫货币B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
112022712国开2726121.8238017.93
216030916进出0910939.4728173.32
301180176218中电投SCP02710001.3834783.04
411181036518兴业银行CD36510000.0310043.04
511188206418宁波银行CD14210000.0340363.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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太平日日鑫货币B(004331)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券229172.9162.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产131613.3136.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2814.930.77
其他各项资产774.080.21
合计364375.23100
太平日日鑫货币B(004331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今吴素涵537本科
2017-03-15至今翁锡赟6351977硕士
现任基金经理:潘莉 吴超