基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平日日鑫B(004331) |
每万份收益：
0.3420元
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7日年化率：
1.1800%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112585174 | 25宁波银行CD243 | 199,654,827.10 | 1.93 |
| 112610037 | 26兴业银行CD037 | 149,554,668.40 | 1.45 |
| 250206 | 25国开06 | 121,843,827.00 | 1.18 |
| 250421 | 25农发21 | 121,424,194.81 | 1.17 |
| 250306 | 25进出06 | 100,922,050.80 | 0.98 |
| 112594602 | 25青岛银行CD026 | 99,968,622.10 | 0.97 |
| 112690758 | 26长沙银行CD011 | 99,919,857.39 | 0.97 |
| 112693664 | 26长沙银行CD054 | 99,894,731.28 | 0.97 |
| 112512064 | 25北京银行CD064 | 99,894,109.67 | 0.97 |
| 112503363 | 25农业银行CD363 | 99,883,061.02 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 57.06 | 6.77 | 10,334,108,411.07 |
| 2025-12-31 | - | 60.32 | 4.64 | 21,034,886,757.31 |
| 2025-09-30 | - | 61.21 | 8.25 | 6,920,917,935.00 |
| 2025-06-30 | - | 62.73 | 8.02 | 6,521,964,816.63 |
| 2025-03-31 | - | 60.60 | 10.99 | 5,033,381,324.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 张杰 | 114 | 0.40 |
| 2023-04-10 | - | 朱燕琼 | 1131 | 5.41 |
| 2021-02-22 | 2023-04-10 | 甘源 | 777 | 4.53 |
| 2018-03-23 | 2021-04-21 | 潘莉 | 1125 | 8.76 |
| 2018-02-12 | 2022-08-15 | 吴超 | 1645 | 12.36 |
| 2017-06-21 | 2018-03-02 | 吴素涵 | 254 | 2.97 |
| 2017-03-15 | 2017-12-20 | 翁锡赟 | 280 | 3.12 |
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