太平日日鑫货币B

(004331)

每万份收益:
0.7152元
7日年化率:
2.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
太平日日鑫货币B(004331)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.71522.58%
2019-03-210.70772.54%
2019-03-200.69522.56%
2019-03-190.80782.54%
2019-03-180.65612.46%
2019-03-171.29702.45%
2019-03-150.64852.44%
2019-03-140.74472.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
112022712国开2736102.4450778.81
211188403618徽商银行CD11719895.1886754.86
301180073518平安不动SCP00211025.7920722.69
401180244018国新控股SCP01110000.1864692.44
511188206418宁波银行CD1429996.1794032.44
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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太平日日鑫货币B(004331)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券318851.7166.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产143732.9330.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12793.432.68
其他各项资产1644.360.34
合计477022.43100
太平日日鑫货币B(004331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今吴素涵641本科
2017-03-15至今翁锡赟7391977硕士
现任基金经理:潘莉 吴超