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太平日日鑫货币B(004331)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 32,198,258.97 78,550,086.46 41,727,186.13 133,979,581.97
本期利润 32,198,258.97 78,550,086.46 41,727,186.13 133,979,581.97
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 6,692,218,728.32 9,816,711,614.84 9,232,874,977.75 10,899,701,271.14
期末基金份额净值 0.00 1.00 0.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 16.45 0.00 15.25
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