太平日日鑫B(004331)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 太平日日鑫B(004331) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

太平日日鑫B(004331)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	1,883.47	-	8,365.50	21,887.54
交易性金融资产	12,689,266,806.24	4,111,176,791.41	3,824,387,353.85	3,741,244,061.36
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,689,266,806.24	4,091,136,195.25	3,824,387,353.85	3,711,687,773.01
资产支持证券投资	-	20,040,596.16	-	29,556,288.35
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,350,429,324.27	1,939,677,458.33	2,898,721,632.43	2,494,447,675.61
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	22,510,051.07	41,652,634.11	32,365,951.85	82,200,067.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,037,575,744.27	6,615,583,291.09	7,746,861,847.98	7,607,943,570.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	92,060,296.32	96,010,399.58	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	9,908.09	-
应付管理人报酬	1,761,178.81	1,009,909.60	1,255,609.68	1,301,808.70
应付托管费	352,235.76	201,981.94	251,121.95	260,361.74
应付销售服务费	196,666.80	131,783.46	125,363.70	100,858.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	34,686.84	30,743.66	49,410.95	52,208.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	344,218.75	183,759.48	303,949.12	192,995.96
负债合计	2,688,986.96	93,618,474.46	98,005,763.07	1,908,234.10
所有者权益
实收基金	21,034,886,757.31	6,521,964,816.63	7,648,856,084.91	7,606,035,336.30
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	21,034,886,757.31	6,521,964,816.63	7,648,856,084.91	7,606,035,336.30
负债及所有者权益总计	21,037,575,744.27	6,615,583,291.09	7,746,861,847.98	7,607,943,570.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年