基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝新飞跃灵活配置混合(004335) |
净值：
2.5847
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日增长率：
0.70%
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累计净值：2.5847 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,320.00 | 6,957,444.00 | 3.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,915,000.00 | 1.72 |
| 002371 | 北方华创 | 7,645.00 | 3,417,315.00 | 1.50 |
| 601988 | 中国银行 | 556,800.00 | 3,268,416.00 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 97,100.00 | 3,177,112.00 | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,920.00 | 2,801,497.20 | 1.23 |
| 000333 | 美的集团 | 33,301.00 | 2,542,531.35 | 1.12 |
| 000776 | 广发证券 | 139,300.00 | 2,501,828.00 | 1.10 |
| 601328 | 交通银行 | 354,800.00 | 2,483,600.00 | 1.09 |
| 300502 | 新易盛 | 5,160.00 | 2,285,054.40 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,706,880.56 | 31.02 | 57.69 |
| 金融业 | 24,259,354.52 | 10.64 | 19.79 |
| 采矿业 | 10,184,560.94 | 4.47 | 8.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,954,265.76 | 1.74 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,584,860.46 | 1.57 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,203,066.00 | 1.41 | 2.61 |
| 建筑业 | 1,872,302.00 | 0.82 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,618,088.84 | 0.71 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 1,167,968.00 | 0.51 | 0.95 |
| 房地产业 | 640,090.00 | 0.28 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 495,528.00 | 0.22 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 401,077.00 | 0.18 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 176,014.00 | 0.08 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 145,975.00 | 0.06 | 0.12 |
| 教育 | 115,582.00 | 0.05 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 12,555.00 | 0.01 | 0.01 |
| 综合 | 12,317.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 4,455.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 53.77 | 24.90 | 2.87 | 227,906,372.24 |
| 2025-12-31 | 62.85 | 28.43 | 3.29 | 192,883,328.26 |
| 2025-09-30 | 64.53 | 26.30 | 2.32 | 194,660,981.23 |
| 2025-06-30 | 54.68 | 41.44 | 1.08 | 227,872,013.73 |
| 2025-03-31 | 59.72 | 37.91 | 1.05 | 221,447,380.20 |
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