基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝新飞跃灵活配置混合(004335) |
净值：
2.4610
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日增长率：
0.18%
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累计净值：2.4610 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,720.00 | 9,322,197.20 | 2.30 |
| 002371 | 北方华创 | 10,045.00 | 8,885,405.20 | 2.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,520.00 | 8,280,400.00 | 2.04 |
| 300502 | 新易盛 | 10,644.00 | 6,460,908.00 | 1.59 |
| 601988 | 中国银行 | 764,300.00 | 4,371,796.00 | 1.08 |
| 000776 | 广发证券 | 182,700.00 | 4,275,180.00 | 1.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 52,799.00 | 3,717,049.60 | 0.92 |
| 688012 | 中微公司 | 7,556.00 | 3,539,986.00 | 0.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 3,437,921.00 | 0.85 |
| 000333 | 美的集团 | 45,001.00 | 3,398,925.53 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,413,224.58 | 29.44 | 67.23 |
| 金融业 | 30,659,304.04 | 7.56 | 17.26 |
| 采矿业 | 8,975,588.54 | 2.21 | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,027,760.70 | 1.24 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,797,244.56 | 1.18 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,889,833.70 | 0.96 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,802,390.00 | 0.44 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 790,601.80 | 0.19 | 0.45 |
| 建筑业 | 763,377.00 | 0.19 | 0.43 |
| 房地产业 | 561,114.00 | 0.14 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 446,399.60 | 0.11 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 179,615.60 | 0.04 | 0.10 |
| 教育 | 113,396.00 | 0.03 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 83,433.00 | 0.02 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,517.80 | 0.01 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 39,060.00 | 0.01 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 13,961.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 43.79 | 41.36 | 2.48 | 405,575,231.28 |
| 2026-03-31 | 53.77 | 24.90 | 2.87 | 227,906,372.24 |
| 2025-12-31 | 62.85 | 28.43 | 3.29 | 192,883,328.26 |
| 2025-09-30 | 64.53 | 26.30 | 2.32 | 194,660,981.23 |
| 2025-06-30 | 54.68 | 41.44 | 1.08 | 227,872,013.73 |
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