华宝新飞跃灵活配置混合(004335)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,743,688.54 |
5,861,486.63 |
330,275.18 |
-1,250,885.81 |
| 本期利润 |
28,075,844.97 |
2,341,875.74 |
25,229,145.17 |
6,647,444.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.02 |
0.22 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.10 |
1.08 |
11.34 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.00 |
1.05 |
12.66 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
86,227,728.73 |
100,766,858.44 |
93,885,670.40 |
110,676,001.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.07 |
0.94 |
0.88 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
192,883,328.26 |
227,872,013.73 |
223,579,139.07 |
246,363,040.80 |
| 期末基金份额净值 |
2.40 |
2.12 |
2.10 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.55 |
112.35 |
110.14 |
92.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
