华宝新飞跃灵活配置混合(004335)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华宝新飞跃灵活配置混合(004335) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝新飞跃灵活配置混合(004335)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,420,833.36	3,552,275.21	27,693,741.03	7,826,253.50
利息合计	174,897.75	75,707.95	193,980.14	76,028.59
其中：存款利息收入	38,519.21	17,521.82	67,876.99	25,282.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	136,378.54	58,186.13	126,103.15	50,745.62
投资收益合计	19,889,856.50	6,991,808.69	2,587,615.72	-154,040.89
其中：股票投资收益	15,236,005.66	3,813,046.96	94,675.42	-2,074,425.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,163,876.18	1,179,733.19	1,420,800.02	601,825.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,338,146.00	-78,417.47	-3,218,097.68	-683,191.52
股利收益	3,828,120.66	2,077,446.01	4,290,237.96	2,001,750.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,332,156.43	-3,519,610.89	24,898,869.99	7,898,330.24
其他收入	23,922.68	4,369.46	13,275.18	5,935.56
费用	2,344,988.39	1,210,399.47	2,464,595.86	1,178,809.07
管理人报酬	1,282,411.89	646,299.69	1,332,650.77	638,482.53
基金托管费	320,603.13	161,575.02	333,162.54	159,620.57
销售服务费	534,338.30	269,291.58	555,271.06	266,034.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,450.20	28,450.20	29,779.14	6,758.30
其中：卖出回购金融资产支出	28,450.20	28,450.20	29,779.14	6,758.30
其他费用	178,015.00	103,637.56	209,809.92	104,865.36
利润总额	28,075,844.97	2,341,875.74	25,229,145.17	6,647,444.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年