嘉实6个月理财债券E

(004356)

每万份收益:
0.1318元
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-12-18
  • 收益走势
嘉实6个月理财债券E(004356)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-12-180.13180.00%
2017-12-171.23510.00%
2017-12-161.23510.00%
2017-12-151.23510.00%
2017-12-141.23510.00%
2017-12-131.17110.00%
2017-12-121.22540.00%
2017-12-111.22540.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实6个月理财债券E(004356)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计155984.4198.66
其他各项资产2118.181.34
嘉实6个月理财债券E(004356)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-29至今李金灿449硕士
2017-06-19至今万晓西4591973硕士
现任基金经理:李金灿 万晓西