嘉实6个月理财债券E(004356)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实6个月理财债券E(004356)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	100,645,958.39	29,337,662.09	180,277,822.75	123,785,114.42
利息合计	100,645,958.39	29,337,662.09	180,277,822.75	123,785,114.42
其中：存款利息收入	18,324,103.43	5,642,223.36	31,716,771.20	21,087,801.48
债券利息收入	76,145,527.02	21,631,025.57	143,245,033.96	100,320,746.69
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,176,327.94	2,064,413.16	5,316,017.59	2,376,566.25
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	20,258,501.96	4,134,992.29	36,825,432.82	26,274,558.41
管理人报酬	8,223,050.00	2,390,478.57	11,822,044.02	7,866,513.72
基金托管费	3,289,220.04	956,191.49	4,728,817.57	3,146,605.48
销售服务费	548,227.71	159,365.54	657,027.66	393,325.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,718,437.18	251,700.76	20,404,529.88	16,263,744.07
其中：卖出回购金融资产支出	7,718,437.18	251,700.76	20,404,529.88	16,263,744.07
其他费用	218,562.41	100,298.16	214,373.90	102,523.32
利润总额	80,387,456.43	25,202,669.80	143,452,389.93	97,510,556.01

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