嘉实6个月理财债券E(004356)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,387,232.23 |
25,202,669.97 |
143,452,389.93 |
97,510,556.01 |
| 本期利润 |
80,387,232.23 |
25,202,669.97 |
143,452,389.93 |
97,510,556.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.79 |
2.19 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
0.80 |
2.11 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
94,196,087.21 |
81,620,022.47 |
28,316,212.02 |
38,655,941.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,961,902,469.12 |
7,692,469,389.62 |
3,129,185,357.85 |
5,287,070,510.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.99 |
9.27 |
8.47 |
7.61 |
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