前海开源聚财宝A

(004368)

每万份收益:
1.3017元
7日年化率:
3.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 收益走势
前海开源聚财宝A(004368)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-161.30173.12%
2019-01-150.63263.12%
2019-01-140.63853.10%
2019-01-131.26243.12%
2019-01-111.43043.38%
2019-01-100.62383.07%
2019-01-091.30513.34%
2019-01-080.59703.27%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180927618浦发银行CD2764924.8212069.13
211180925818浦发银行CD2583981.0651247.38
301180014118晋煤SCP0033008.8921665.58
401180140118鲁国资SCP0053000.1342825.56
514020214国开022017.5182673.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3020.9146915.6
金融债券3020.9146915.6
前海开源聚财宝A(004368)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券31866.1559.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21198.6439.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计640.401.19
其他各项资产283.260.52
合计53988.45100
前海开源聚财宝A(004368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-17至今李炳智699本科
现任基金经理:林悦 刘静