基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚财宝A(004368) |
每万份收益：
0.2672元
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7日年化率：
0.9970%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09240202 | 24国开清发02 | 221,894,816.58 | 1.03 |
| 250431 | 25农发31 | 212,659,405.68 | 0.99 |
| 112517138 | 25光大银行CD138 | 199,813,808.29 | 0.93 |
| 112697042 | 26长沙银行CD110 | 199,391,992.48 | 0.93 |
| 112502257 | 25工商银行CD257 | 199,376,796.88 | 0.93 |
| 112506291 | 25交通银行CD291 | 199,355,439.48 | 0.93 |
| 112603048 | 26农业银行CD048 | 199,346,353.80 | 0.93 |
| 112606074 | 26交通银行CD074 | 199,336,955.59 | 0.93 |
| 112697767 | 26广州银行CD101 | 199,289,592.64 | 0.93 |
| 112602114 | 26工商银行CD114 | 198,627,342.71 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 78.46 | 18.17 | 21,474,249,913.60 |
| 2026-03-31 | - | 88.20 | 17.79 | 17,356,805,764.41 |
| 2025-12-31 | - | 83.05 | 2.27 | 17,744,663,673.33 |
| 2025-09-30 | - | 69.82 | 5.07 | 18,190,000,115.70 |
| 2025-06-30 | - | 68.43 | 5.43 | 18,535,378,211.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 吴彦 | 232 | 0.75 |
| 2024-11-29 | - | 张艳琳 | 670 | 2.46 |
| 2018-12-25 | 2026-02-10 | 林悦 | 2604 | 16.15 |
| 2018-03-07 | 2019-10-28 | 刘静 | 600 | 5.33 |
| 2017-02-17 | 2018-03-07 | 李炳智 | 383 | 4.21 |
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