基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚财宝A(004368) |
每万份收益：
0.3608元
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7日年化率：
1.3340%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403157 | 24农业银行CD157 | 298,933,318.47 | 1.78 |
| 112482666 | 24宁波银行CD090 | 199,810,852.73 | 1.19 |
| 112404034 | 24中国银行CD034 | 198,245,642.51 | 1.18 |
| 112404044 | 24中国银行CD044 | 197,864,754.04 | 1.18 |
| 112403267 | 24农业银行CD267 | 196,906,843.01 | 1.17 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 149,449,728.24 | 0.89 |
| 112408122 | 24中信银行CD122 | 149,419,631.35 | 0.89 |
| 019749 | 24国债15 | 136,028,523.78 | 0.81 |
| 2228015 | 22浦发银行03 | 122,761,254.62 | 0.73 |
| 200305 | 20进出05 | 112,924,957.75 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 58.51 | 9.77 | 16,773,055,375.51 |
| 2024-09-30 | - | 54.59 | 18.32 | 10,426,827,504.45 |
| 2024-06-30 | - | 50.49 | 6.06 | 10,950,579,815.52 |
| 2024-03-31 | - | 53.18 | 21.81 | 9,697,090,218.55 |
| 2023-12-31 | - | 52.23 | 32.03 | 10,600,192,113.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 张艳琳 | 142 | 0.62 |
| 2018-12-25 | - | 林悦 | 2308 | 14.92 |
| 2018-03-07 | 2019-10-28 | 刘静 | 600 | 5.33 |
| 2017-02-17 | 2018-03-07 | 李炳智 | 383 | 4.21 |
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