前海开源聚财宝A

(004368)

每万份收益:
1.0948元
7日年化率:
4.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
前海开源聚财宝A(004368)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.09484.09%
2018-04-222.17634.69%
2018-04-201.16414.60%
2018-04-191.14314.51%
2018-04-171.05584.39%
2018-04-162.20324.29%
2018-04-152.00813.74%
2018-04-131.00393.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171930317恒丰银行CD30314861.55468314.88
211181503318民生银行CD0339968.6750129.98
311181802818华夏银行CD0287974.5360047.98
411181004318兴业银行CD0436977.7200576.98
517000917附息国债093000.3153493
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总27840.45099138.1
同业存单24840.67288433.99
金融债券2999.7781074.11
前海开源聚财宝A(004368)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券67694.1367.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28008.7328.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4058.644.06
其他各项资产190.560.19
合计99952.06100
前海开源聚财宝A(004368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-17至今李炳智431本科
现任基金经理:刘静