前海开源聚财宝A

(004368)

每万份收益:
0.4874元
7日年化率:
3.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
前海开源聚财宝A(004368)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.48743.09%
2019-06-051.46553.21%
2019-05-310.71822.39%
2019-05-300.71472.52%
2019-05-290.55842.46%
2019-05-280.70282.49%
2019-05-270.62022.46%
2019-05-261.21982.50%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180719018招商银行CD1909914.91909115.76
211181717518光大银行CD1755943.1095819.45
301190004019电网SCP0015001.2838337.95
411190905919浦发银行CD0594972.5459347.91
504180028218汇金CP0044017.0267616.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券2987.9379185.97
前海开源聚财宝A(004368)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券49751.5068.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22168.1830.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计389.670.54
其他各项资产396.990.55
合计72706.34100
前海开源聚财宝A(004368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-17至今李炳智879本科
现任基金经理:林悦 刘静