前海开源聚财宝A

(004368)

每万份收益:
2.7009元
7日年化率:
4.61%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 收益走势
前海开源聚财宝A(004368)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-172.70094.61%
2018-09-161.26373.51%
2018-09-140.62543.45%
2018-09-131.77703.43%
2018-09-120.60343.16%
2018-09-111.67533.52%
2018-09-100.66343.80%
2018-09-091.16463.74%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182012418广发银行CD1246940.86992410.59
211180914818浦发银行CD1484966.954617.58
311181026318兴业银行CD2633968.670236.06
411180918118浦发银行CD1812977.0239174.54
517001717附息国债172001.0784673.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单24840.64345337.91
国家债券4000.9293446.11
国家债券4000.9293446.11
前海开源聚财宝A(004368)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券28841.5743.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25010.4737.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12291.3918.49
其他各项资产324.960.49
合计66468.40100
前海开源聚财宝A(004368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-17至今李炳智580本科
现任基金经理:刘静