前海开源聚财宝A

(004368)

每万份收益:
0.6209元
7日年化率:
2.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
前海开源聚财宝A(004368)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.62092.39%
2019-04-030.62222.41%
2019-04-020.61322.44%
2019-04-010.64152.46%
2019-03-311.34942.47%
2019-03-290.67372.46%
2019-03-280.66422.56%
2019-03-270.67582.55%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180927618浦发银行CD2764963.5963367.7
211180928918浦发银行CD2894958.9262717.69
311181805118华夏银行CD0513982.1575296.17
411182136118渤海银行CD3613973.4669346.16
511181550318民生银行CD5033966.3915636.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券999.6131921.59
前海开源聚财宝A(004368)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券49751.5068.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22168.1830.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计389.670.54
其他各项资产396.990.55
合计72706.34100
前海开源聚财宝A(004368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-17至今李炳智795本科
现任基金经理:林悦 刘静