前海开源聚财宝A

(004368)

每万份收益:
1.0566元
7日年化率:
4.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
前海开源聚财宝A(004368)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.05664.04%
2018-06-211.09534.05%
2018-06-201.10344.09%
2018-06-191.09754.28%
2018-06-183.23533.98%
2018-06-151.08473.80%
2018-06-141.15813.74%
2018-06-131.45683.62%
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.80404.42%
健康B0.83201.96%
中航军工0.91401.90%
前海金银C0.85801.54%
前海中证军工A1.06701.52%
前海金银A0.87101.52%
前海中证军工C0.54601.49%
前海开源人工智能1.09001.30%
前海再融资1.14301.06%
前海开源多元策略混合C0.95240.96%
前海开源多元策略混合A0.96590.96%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171930317恒丰银行CD30314861.55468314.88
211181503318民生银行CD0339968.6750129.98
311181802818华夏银行CD0287974.5360047.98
411181004318兴业银行CD0436977.7200576.98
511180902018浦发银行CD0204989.1184944.99
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总27840.45099138.1
同业存单24840.67288433.99
金融债券2999.7781074.11
前海开源聚财宝A(004368)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
前海开源聚财宝A(004368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-17至今李炳智491本科
现任基金经理:刘静