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前海开源聚财宝A(004368)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	308,913,455.42	152,462,980.41	254,384,683.43	128,774,766.05
利息合计	99,822,356.69	59,792,376.68	121,151,857.93	66,287,833.20
其中：存款利息收入	17,738,035.53	11,459,929.41	49,660,277.92	32,885,962.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,084,321.16	48,332,447.27	71,491,580.01	33,401,870.98
投资收益合计	209,089,705.40	92,669,210.40	133,232,825.50	62,486,932.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	205,066,460.55	91,547,572.31	129,433,519.45	61,741,444.53
资产支持证券投资收益	4,023,244.85	1,121,638.09	3,799,306.05	745,488.32
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	1,393.33	1,393.33	-	-
费用	54,065,851.47	24,465,694.57	35,168,895.23	16,653,726.32
管理人报酬	25,936,578.17	11,987,233.01	16,802,436.26	7,945,520.89
基金托管费	8,645,526.02	3,995,744.29	5,600,811.99	2,648,506.86
销售服务费	13,175,661.60	6,283,038.19	4,891,436.18	1,448,517.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,972,109.32	2,041,263.73	7,597,174.13	4,444,404.13
其中：卖出回购金融资产支出	5,972,109.32	2,041,263.73	7,597,174.13	4,444,404.13
其他费用	247,230.00	122,768.35	247,090.00	157,635.46
利润总额	254,847,603.95	127,997,285.84	219,215,788.20	112,121,039.73

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