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前海开源聚财宝A(004368)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	166,751,234.14	308,913,455.42	152,462,980.41	254,384,683.43
利息合计	40,269,694.11	99,822,356.69	59,792,376.68	121,151,857.93
其中：存款利息收入	16,448,999.95	17,738,035.53	11,459,929.41	49,660,277.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,820,694.16	82,084,321.16	48,332,447.27	71,491,580.01
投资收益合计	126,481,540.03	209,089,705.40	92,669,210.40	133,232,825.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123,267,455.78	205,066,460.55	91,547,572.31	129,433,519.45
资产支持证券投资收益	3,214,084.25	4,023,244.85	1,121,638.09	3,799,306.05
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	1,393.33	1,393.33	-
费用	42,239,466.92	54,065,851.47	24,465,694.57	35,168,895.23
管理人报酬	14,176,256.59	25,936,578.17	11,987,233.01	16,802,436.26
基金托管费	4,725,418.87	8,645,526.02	3,995,744.29	5,600,811.99
销售服务费	7,283,719.83	13,175,661.60	6,283,038.19	4,891,436.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,854,801.96	5,972,109.32	2,041,263.73	7,597,174.13
其中：卖出回购金融资产支出	15,854,801.96	5,972,109.32	2,041,263.73	7,597,174.13
其他费用	122,988.35	247,230.00	122,768.35	247,090.00
利润总额	124,511,767.22	254,847,603.95	127,997,285.84	219,215,788.20

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