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基金公告

前海开源聚财宝A(004368)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	1,895,134.42	-	-
存出保证金	269,527.50	130,466.36	131,057.15	119,786.42
交易性金融资产	15,008,924,602.12	12,896,172,917.91	9,934,878,771.62	5,984,736,756.21
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,736,485,324.28	12,684,645,545.30	9,813,807,340.38	5,528,907,277.67
资产支持证券投资	272,439,277.84	211,527,372.61	121,071,431.24	455,829,478.54
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,262,726,959.89	4,859,881,737.21	5,424,441,325.21	4,367,657,260.78
应收证券清算款	70,984,393.71	206,746,239.60	103,084,302.58	15,056,632.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	38,563,693.76	22,685,934.43	76,824,880.02	22,765,704.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,783,654,083.17	18,992,168,002.33	17,178,659,884.09	11,053,773,068.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,033,355,414.75	450,026,164.38	400,022,813.70	100,020,547.95
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	87,733.54	71,358.58	53,884.44	795.47
应付管理人报酬	2,257,156.12	2,276,631.97	2,141,595.63	1,391,290.41
应付托管费	752,385.37	758,877.30	713,865.19	463,763.45
应付销售服务费	1,256,339.58	1,026,542.49	1,075,212.90	409,077.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	97,011.63	72,325.45	45,425.54	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	684,082.63	1,937,668.90	857,090.07	286,865.23
其他负债	500,286.22	620,221.87	694,621.11	620,912.59
负债合计	1,038,990,409.84	456,789,790.94	405,604,508.58	103,193,252.85
所有者权益
实收基金	17,744,663,673.33	18,535,378,211.39	16,773,055,375.51	10,950,579,815.52
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	17,744,663,673.33	18,535,378,211.39	16,773,055,375.51	10,950,579,815.52
负债及所有者权益总计	18,783,654,083.17	18,992,168,002.33	17,178,659,884.09	11,053,773,068.37

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