基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年丰混合发起C(004375) |
净值：
3.7618
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日增长率：
3.41%
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累计净值：3.8568 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600010 | 包钢股份 | 9,500,000.00 | 23,845,000.00 | 6.31 |
| 002714 | 牧原股份 | 500,000.00 | 20,855,000.00 | 5.52 |
| 600259 | 中稀有色 | 250,000.00 | 19,640,000.00 | 5.20 |
| 603256 | 宏和科技 | 280,000.00 | 19,614,000.00 | 5.19 |
| 603268 | *ST松发 | 171,800.00 | 19,275,960.00 | 5.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 50,000.00 | 18,500,000.00 | 4.90 |
| 688521 | 芯原股份 | 90,000.00 | 18,207,000.00 | 4.82 |
| 300751 | 迈为股份 | 75,000.00 | 17,152,500.00 | 4.54 |
| 002126 | 银轮股份 | 400,000.00 | 17,004,000.00 | 4.50 |
| 300604 | 长川科技 | 135,000.00 | 16,341,750.00 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,850,014.41 | 62.97 | 66.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,379,000.00 | 13.34 | 14.18 |
| 采矿业 | 34,165,035.75 | 9.05 | 9.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,249,288.94 | 4.83 | 5.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,614,800.00 | 3.87 | 4.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,113.36 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 30,171.04 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.08 | - | 7.46 | 377,692,713.06 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 7.38 | 357,136,118.63 |
| 2025-09-30 | 93.61 | - | 7.10 | 450,200,549.47 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 13.33 | 393,335,498.35 |
| 2025-03-31 | 92.64 | - | 7.52 | 422,000,455.80 |
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