华泰保兴吉年丰C

(004375)

净值:
0.9243
日增长率:
-1.73%
累计净值:1.0193 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴吉年丰C(004375)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.9243-1.73%
2018-08-150.9406-1.24%
2018-08-140.9524-0.98%
2018-08-130.96181.00%
2018-08-100.95230.19%
2018-08-090.95052.70%
2018-08-080.9255-1.71%
2018-08-070.94163.56%
基金公司 华泰保兴 基金经理 尚烁徽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8783亿元
最近分红 华泰保兴吉年丰C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.76% 2329/2997
最近一月 -5.24% 1742/2997
最近三月 -12.61% 1962/2997
最近六月 -15.30% 2343/2997
最近一年 -3.71% 1247/2997
今年以来 -15.30% 2283/2997
成立以来 0.48% 1818/2997
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴尊诚定开1.08610.06%
华泰保兴尊颐定开1.00030.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业84.96384.023.4718.56%44.69%60.41%制造业
300083劲胜智能51.91479.654.33-5.11%2.05%22.79%制造业
000756新华制药33.49508.354.597.79%-17.78%-5.19%制造业
600153建发股份30.56395.143.57-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
600388龙净环保30.25469.784.240.63%-4.26%3.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18582.3064.56
房地产业3589.3612.47
交通运输、仓储和邮政业2518.578.75
水利、环境和公共设施管理业8.120.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.02
其他4078.7314.17
华泰保兴吉年丰C(004375)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24705.5284.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4432.9715.20
其他各项资产24.960.09
华泰保兴吉年丰C(004375)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今尚烁徽40-4.81-1.02
2017-03-24至今傅奕翔40-4.81-1.02
现任基金经理:尚烁徽