华泰保兴吉年丰混合发起C(004375)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰保兴吉年丰混合发起C(004375)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	101,121,363.44	-1,776,596.09	-86,638,463.67	-129,503,941.79
利息合计	147,061.50	76,664.77	290,498.14	170,187.31
其中：存款利息收入	147,061.50	76,664.77	290,498.14	170,187.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	75,213,490.54	-20,300,241.30	-56,866,584.41	-70,152,459.51
其中：股票投资收益	71,885,069.84	-21,548,671.53	-61,588,313.12	-73,779,628.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,328,420.70	1,248,430.23	4,721,728.71	3,627,168.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,577,984.00	18,394,724.47	-30,571,275.50	-59,987,796.65
其他收入	182,827.40	52,255.97	508,898.10	466,127.06
费用	4,435,041.35	2,322,563.70	6,734,629.26	4,253,390.92
管理人报酬	3,209,445.71	1,663,785.27	5,035,960.53	3,176,963.75
基金托管费	802,361.37	415,946.28	1,258,990.13	794,240.93
销售服务费	237,973.99	151,737.55	256,263.34	166,562.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,260.28	91,094.60	183,415.26	115,623.56
利润总额	96,686,322.09	-4,099,159.79	-93,373,092.93	-133,757,332.71

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