华泰保兴吉年丰混合发起C(004375)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,948,746.97 |
-8,440,391.12 |
-8,696,190.09 |
-13,452,423.08 |
| 本期利润 |
21,639,118.23 |
-3,381,584.89 |
-15,839,054.28 |
-22,425,044.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.44 |
-2.21 |
-12.43 |
-13.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.86 |
-0.40 |
-6.19 |
-13.17 |
| 期末可供分配利润 |
10,035,914.04 |
30,537,045.07 |
33,983,021.33 |
20,296,192.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.40 |
0.50 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
26,415,214.29 |
134,405,756.96 |
120,823,307.66 |
77,291,399.07 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
1.76 |
1.77 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
149.43 |
91.31 |
92.07 |
77.77 |
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