融通汇财宝货币E

(004399)

每万份收益:
0.7227元
7日年化率:
2.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
融通汇财宝货币E(004399)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.72272.57%
2019-06-080.72512.56%
2019-06-070.72512.56%
2019-06-060.59542.52%
2019-06-050.76322.57%
2019-06-010.70912.60%
2019-05-310.65062.61%
2019-05-300.70582.64%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115020315国开0330270.042740.8
2139248万科26A130000.08
3139408万科35A130000.08
4139089万科24A130000.08
5139183蚁信05A30000.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券306917.80704213.44
融通汇财宝货币E(004399)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1534126.5547.02
资产支持证券37772.801.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产502445.9715.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1175281.2436.02
其他各项资产12936.430.40
合计3262562.98100
融通汇财宝货币E(004399)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今黄浩荣718硕士
2016-01-182017-07-28王涛557硕士
现任基金经理:黄浩荣 刘明 王超