融通汇财宝货币E

(004399)

每万份收益:
0.769元
7日年化率:
2.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-16
  • 收益走势
融通汇财宝货币E(004399)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-160.76902.94%
2019-02-150.76882.96%
2019-02-140.78332.99%
2019-02-130.79363.02%
2019-02-120.79673.03%
2019-02-110.82843.05%
2019-02-100.81603.04%
2019-02-090.81593.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139183蚁信05A30000.1
2149251花呗56A13012.6366190.1
3139089万科24A130000.1
4149805借呗54A130000.1
5156239花呗69A130000.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券168156.8508355.68
融通汇财宝货币E(004399)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1534126.5547.02
资产支持证券37772.801.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产502445.9715.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1175281.2436.02
其他各项资产12936.430.40
合计3262562.98100
融通汇财宝货币E(004399)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今黄浩荣569硕士
2016-01-182017-07-28王涛557硕士
现任基金经理:黄浩荣 刘明 王超