基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通汇财宝货币E(004399) |
每万份收益：
0.3391元
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7日年化率：
1.4330%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 2220078 | 22杭州银行债02 | 132,827,190.22 | 1.66 |
| 072510053 | 25中信建投CP001 | 101,023,011.56 | 1.26 |
| 042580282 | 25邮政CP001 | 100,403,647.24 | 1.25 |
| 112595346 | 25南京银行CD076 | 99,898,667.12 | 1.25 |
| 112595319 | 25广州银行CD054 | 99,898,100.41 | 1.25 |
| 112595591 | 25广州银行CD059 | 99,873,914.52 | 1.25 |
| 112505077 | 25建设银行CD077 | 99,764,178.43 | 1.25 |
| 112506193 | 25交通银行CD193 | 99,729,075.85 | 1.24 |
| 112411119 | 24平安银行CD119 | 99,715,786.29 | 1.24 |
| 112404065 | 24中国银行CD065 | 99,690,178.14 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 59.52 | 19.22 | 8,012,415,197.95 |
| 2025-06-30 | - | 64.88 | 11.69 | 7,749,281,668.12 |
| 2025-03-31 | - | 59.44 | 16.24 | 6,388,847,541.01 |
| 2024-12-31 | - | 40.03 | 27.75 | 12,090,904,943.80 |
| 2024-09-30 | - | 32.68 | 41.90 | 10,221,278,413.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 时慕蓉 | 1408 | 7.24 |
| 2017-07-28 | - | 黄浩荣 | 3029 | 22.07 |
| 2018-11-20 | 2022-01-04 | 刘明 | 1141 | 8.16 |
| 2018-07-05 | 2021-04-15 | 王超 | 1015 | 7.67 |
| 2017-03-13 | 2017-07-28 | 王涛 | 137 | 1.54 |
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