融通汇财宝货币E

(004399)

每万份收益:
0.9755元
7日年化率:
3.07%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
融通汇财宝货币E(004399)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.97553.07%
2018-09-240.79013.05%
2018-09-230.79113.05%
2018-09-220.79363.05%
2018-09-210.86803.05%
2018-09-200.78103.01%
2018-09-170.78912.95%
2018-09-140.79123.00%
基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣 王超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 219.9988亿元
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.62402.30%
融通军工0.83400.85%
融通沪港深智慧生活灵活配置混合0.99230.33%
融通国企改革0.95700.31%
融通中国风1号灵活配置混合1.12600.27%
融通丰利0.81200.25%
融通新区域0.46800.21%
融通医疗1.05800.19%
融通健康产业0.98000.10%
融通通安1.00200.10%
融通添利1.04200.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181918418恒丰银行CD18489664.6948034.08
217020717国开0760990.4366192.77
311181025318兴业银行CD25339706.8612611.8
411181816218华夏银行CD16239647.5445281.8
517041017农发1031993.1730671.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券181904.0451878.27
企业短期融资券54015.6197292.46
融通汇财宝货币E(004399)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1248283.4751.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产225160.829.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计930871.5738.55
其他各项资产10647.840.44
合计2414963.69100
融通汇财宝货币E(004399)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今黄浩荣425硕士
2016-01-182017-07-28王涛557硕士
现任基金经理:黄浩荣 王超