融通汇财宝货币E

(004399)

每万份收益:
1.0813元
7日年化率:
3.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
融通汇财宝货币E(004399)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.08133.94%
2018-06-211.09263.95%
2018-06-201.03753.93%
2018-06-191.03603.94%
2018-06-183.17103.98%
2018-06-151.08844.07%
2018-06-141.05864.06%
2018-06-131.06364.07%
基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 223.8133亿元
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基0.41805.56%
军工股B0.51804.86%
融通行业1.16802.10%
融通创业板指数C0.73901.79%
融通创业板指数A0.74101.79%
融通互联网0.58101.75%
融通领先0.98501.65%
融通军工0.77401.57%
融通证券0.72301.54%
人工智能0.87921.51%
融通国企改革1.00801.51%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开0760903.9020962.72
2108601国开170335159.6213561.57
317041017农发1031968.4761121.43
411180303918农业银行CD03929744.9484631.33
518770218贴现国开0222697.1556121.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1541535.75513554.51
同业存单1385707.08676549
金融债券97494.0455623.45
国家债券46340.7674881.64
企业短期融资券11993.855320.42
融通汇财宝货币E(004399)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1113588.2648.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产132918.285.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1049991.6445.50
其他各项资产11063.400.48
合计2307561.59100
融通汇财宝货币E(004399)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今黄浩荣330硕士
2016-01-182017-07-28王涛557硕士
现任基金经理:黄浩荣