融通汇财宝货币E(004399)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通汇财宝货币E(004399)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	138,515,757.40	71,181,926.55	214,166,064.50	109,853,252.17
利息合计	57,333,020.54	31,028,163.22	121,299,311.00	58,517,766.05
其中：存款利息收入	28,223,808.78	15,604,306.80	68,247,784.98	32,233,841.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,109,211.76	15,423,856.42	53,051,526.02	26,283,924.86
投资收益合计	81,182,736.86	40,153,763.33	92,866,753.50	51,335,486.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,182,736.86	40,153,763.33	92,866,753.50	51,335,486.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	25,652,465.39	13,044,246.07	32,713,569.13	15,515,356.00
管理人报酬	15,762,031.87	7,610,358.66	19,424,136.79	9,436,115.26
基金托管费	3,940,508.04	1,902,589.68	4,856,034.14	2,359,028.73
销售服务费	2,103,986.11	1,016,672.22	2,070,376.71	1,018,371.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,537,593.03	2,359,546.26	6,026,308.29	2,519,163.89
其中：卖出回购金融资产支出	3,537,593.03	2,359,546.26	6,026,308.29	2,519,163.89
其他费用	279,191.55	136,188.79	296,758.91	162,993.16
利润总额	112,863,292.01	58,137,680.48	181,452,495.37	94,337,896.17

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