融通汇财宝货币E(004399)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通汇财宝货币E(004399)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	244,213.55	-
存出保证金	-	-	15,251.99	6,195.41
交易性金融资产	4,263,796,834.91	5,027,607,241.58	4,840,578,810.48	4,833,983,668.58
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,263,796,834.91	5,027,607,241.58	4,840,578,810.48	4,833,983,668.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,397,716,509.25	1,808,584,439.61	4,019,541,460.44	3,144,236,980.55
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	26,509,811.81	9,233,921.38	29,248,329.69	108,785,068.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,367,674,046.81	7,751,407,130.69	12,244,105,708.62	10,897,047,580.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	303,020,229.82	-	150,011,583.33	144,030,772.60
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,308,281.94	1,122,759.95	1,611,154.41	1,748,580.66
应付托管费	327,070.50	280,690.02	402,788.55	437,145.11
应付销售服务费	186,294.11	171,781.78	202,551.26	169,503.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11,083.67	39,668.77	42,117.16	44,305.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	253,221.98	302,535.35	549,946.49	1,496,257.10
其他负债	284,697.48	208,026.70	380,623.62	269,357.69
负债合计	305,390,879.50	2,125,462.57	153,200,764.82	148,195,922.44
所有者权益
实收基金	7,062,283,167.31	7,749,281,668.12	12,090,904,943.80	10,748,851,658.47
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	7,062,283,167.31	7,749,281,668.12	12,090,904,943.80	10,748,851,658.47
负债及所有者权益总计	7,367,674,046.81	7,751,407,130.69	12,244,105,708.62	10,897,047,580.91

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