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建信民丰回报混合(004413)
建信民丰回报混合
(004413)
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累计净值：1.2892
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2892 | 0.14% |
| 2025-11-07 | 1.2874 | -0.12% |
| 2025-11-06 | 1.2890 | 0.21% |
| 2025-11-05 | 1.2863 | 0.18% |
| 2025-11-04 | 1.2840 | -0.41% |
| 2025-11-03 | 1.2893 | 0.06% |
| 2025-10-31 | 1.2885 | 0.19% |
| 2025-10-30 | 1.2860 | -0.48% |
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基金全称
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建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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张溢麟 赵云煜
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.4276亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.02%
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最近三月
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2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.91%
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最近两年
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6.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600662 | 外服控股 | 42,700.00 | 225,456.00 | 0.41 |
| 600022 | 山东钢铁 | 130,500.00 | 194,445.00 | 0.35 |
| 002170 | 芭田股份 | 12,200.00 | 131,882.00 | 0.24 |
| 002081 | 金螳螂 | 34,100.00 | 119,350.00 | 0.22 |
| 688686 | 奥普特 | 800.00 | 117,224.00 | 0.21 |
| 301231 | 荣信文化 | 4,600.00 | 110,492.00 | 0.20 |
| 002863 | 今飞凯达 | 20,600.00 | 110,416.00 | 0.20 |
| 601096 | 宏盛华源 | 25,800.00 | 109,392.00 | 0.20 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1,400.00 | 107,226.00 | 0.19 |
| 688365 | 光云科技 | 6,600.00 | 103,422.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,454,832.84 | 15.33 | 74.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,072,408.20 | 1.94 | 9.44 |
| 租赁和商务服务业 | 366,610.00 | 0.66 | 3.23 |
| 建筑业 | 342,166.00 | 0.62 | 3.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 277,354.00 | 0.50 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 238,535.00 | 0.43 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 180,863.00 | 0.33 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 139,782.00 | 0.25 | 1.23 |
| 房地产业 | 133,862.00 | 0.24 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,317.00 | 0.10 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,787.00 | 0.08 | 0.39 |
| 采矿业 | 35,280.00 | 0.06 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 18,915.00 | 0.03 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.60 | 46.35 | 4.09 | 55,142,031.20 |
| 2025-06-30 | 19.52 | 15.14 | 7.75 | 53,648,147.40 |
| 2025-03-31 | 19.61 | 21.68 | 8.19 | 53,135,137.26 |
| 2024-12-31 | 20.45 | 42.48 | 2.83 | 53,411,802.51 |
| 2024-09-30 | 22.20 | 46.11 | 2.51 | 53,249,329.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-25 | - | 赵云煜 | 48 | -0.01 |
| 2023-01-04 | - | 张溢麟 | 1043 | 5.64 |
| 2023-01-05 | 2024-01-29 | 薛玲 | 389 | -1.45 |
| 2021-08-11 | 2022-12-28 | 吕鑫 | 504 | -2.19 |
| 2017-04-18 | 2023-11-17 | 叶乐天 | 2404 | 21.49 |
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