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建信民丰回报混合(004413)
建信民丰回报混合
(004413)
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累计净值：1.3084
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.3084 | 0.24% |
| 2026-08-11 | 1.3053 | -0.19% |
| 2026-08-10 | 1.3078 | 0.12% |
| 2026-08-07 | 1.3062 | 0.42% |
| 2026-08-06 | 1.3008 | 0.18% |
| 2026-08-05 | 1.2984 | 0.58% |
| 2026-08-04 | 1.2909 | 0.58% |
| 2026-08-03 | 1.2835 | -0.02% |
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基金全称
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建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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张溢麟 赵云煜
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4276亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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-1.17%
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最近三月
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-2.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.31%
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最近两年
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9.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688579 | 地纬智能 | 32,200.00 | 244,398.00 | 0.43 |
| 603071 | 物产环能 | 20,500.00 | 226,730.00 | 0.40 |
| 603569 | 长久物流 | 41,900.00 | 222,070.00 | 0.39 |
| 603235 | 天新药业 | 8,700.00 | 193,575.00 | 0.34 |
| 600782 | 新钢股份 | 59,800.00 | 148,304.00 | 0.26 |
| 603061 | 金海通 | 290.00 | 145,643.80 | 0.25 |
| 688627 | 精智达 | 200.00 | 143,000.00 | 0.25 |
| 000576 | 甘化科工 | 20,700.00 | 135,999.00 | 0.24 |
| 688045 | 必易微 | 1,600.00 | 129,248.00 | 0.23 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 15,100.00 | 129,105.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,467,005.10 | 14.78 | 73.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 994,771.60 | 1.74 | 8.64 |
| 批发和零售业 | 511,126.00 | 0.89 | 4.44 |
| 租赁和商务服务业 | 295,073.00 | 0.51 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288,080.00 | 0.50 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 267,590.80 | 0.47 | 2.32 |
| 建筑业 | 172,502.00 | 0.30 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 143,137.00 | 0.25 | 1.24 |
| 采矿业 | 94,518.00 | 0.16 | 0.82 |
| 房地产业 | 71,627.00 | 0.13 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,905.00 | 0.10 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,655.00 | 0.10 | 0.48 |
| 金融业 | 44,044.00 | 0.08 | 0.38 |
| 教育 | 32,496.00 | 0.06 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,846.00 | 0.04 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.10 | 44.77 | 5.37 | 57,297,226.75 |
| 2026-03-31 | 20.15 | 45.81 | 4.55 | 55,611,357.53 |
| 2025-12-31 | 20.28 | 46.37 | 6.43 | 55,338,906.70 |
| 2025-09-30 | 20.60 | 46.35 | 4.09 | 55,142,031.20 |
| 2025-06-30 | 19.52 | 15.14 | 7.75 | 53,648,147.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-25 | - | 赵云煜 | 323 | 1.48 |
| 2023-01-04 | - | 张溢麟 | 1318 | 7.21 |
| 2023-01-05 | 2024-01-29 | 薛玲 | 389 | -1.45 |
| 2021-08-11 | 2022-12-28 | 吕鑫 | 504 | -2.19 |
| 2017-04-18 | 2023-11-17 | 叶乐天 | 2404 | 21.49 |
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