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建信民丰回报混合(004413)
建信民丰回报混合
(004413)
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累计净值：1.3019
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.3019 | -0.47% |
| 2026-03-19 | 1.3080 | -0.73% |
| 2026-03-18 | 1.3176 | 0.37% |
| 2026-03-17 | 1.3128 | -0.61% |
| 2026-03-16 | 1.3209 | -0.08% |
| 2026-03-13 | 1.3220 | -0.31% |
| 2026-03-12 | 1.3261 | -0.38% |
| 2026-03-11 | 1.3311 | -0.05% |
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基金全称
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建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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张溢麟 赵云煜
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.4276亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.62%
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最近一月
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-3.59%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.17%
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最近两年
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5.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001213 | 中铁特货 | 53,700.00 | 217,485.00 | 0.39 |
| 000059 | 华锦股份 | 36,200.00 | 193,670.00 | 0.35 |
| 301215 | 中汽股份 | 28,200.00 | 193,170.00 | 0.35 |
| 002033 | 丽江股份 | 20,500.00 | 187,575.00 | 0.34 |
| 000783 | 长江证券 | 21,700.00 | 176,855.00 | 0.32 |
| 688080 | 映翰通 | 3,200.00 | 161,600.00 | 0.29 |
| 600662 | 外服控股 | 32,100.00 | 161,142.00 | 0.29 |
| 688677 | 海泰新光 | 2,731.00 | 117,869.96 | 0.21 |
| 001223 | 欧克科技 | 2,300.00 | 111,734.00 | 0.20 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 13,000.00 | 111,280.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,115,002.16 | 14.66 | 72.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 994,734.76 | 1.80 | 8.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 482,056.00 | 0.87 | 4.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 367,628.00 | 0.66 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 260,380.00 | 0.47 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 250,380.00 | 0.45 | 2.23 |
| 建筑业 | 180,588.00 | 0.33 | 1.61 |
| 金融业 | 176,855.00 | 0.32 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 161,142.00 | 0.29 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 94,254.00 | 0.17 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,662.00 | 0.16 | 0.78 |
| 房地产业 | 54,528.00 | 0.10 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.28 | 46.37 | 6.43 | 55,338,906.70 |
| 2025-09-30 | 20.60 | 46.35 | 4.09 | 55,142,031.20 |
| 2025-06-30 | 19.52 | 15.14 | 7.75 | 53,648,147.40 |
| 2025-03-31 | 19.61 | 21.68 | 8.19 | 53,135,137.26 |
| 2024-12-31 | 20.45 | 42.48 | 2.83 | 53,411,802.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-25 | - | 赵云煜 | 180 | 0.98 |
| 2023-01-04 | - | 张溢麟 | 1175 | 6.68 |
| 2023-01-05 | 2024-01-29 | 薛玲 | 389 | -1.45 |
| 2021-08-11 | 2022-12-28 | 吕鑫 | 504 | -2.19 |
| 2017-04-18 | 2023-11-17 | 叶乐天 | 2404 | 21.49 |
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