建信民丰回报混合(004413)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,572,002.35 |
313,732.15 |
644,314.41 |
56,649.90 |
| 本期利润 |
2,259,203.32 |
236,344.89 |
1,188,224.79 |
-205,933.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
0.44 |
2.28 |
-0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.26 |
0.44 |
2.29 |
-0.40 |
| 期末可供分配利润 |
12,529,377.38 |
10,303,385.61 |
9,989,653.46 |
8,940,894.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.24 |
0.23 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
55,338,906.70 |
53,648,147.40 |
53,411,802.51 |
51,764,082.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.25 |
1.24 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.43 |
24.69 |
24.14 |
20.88 |
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