建信民丰回报混合(004413)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信民丰回报混合(004413)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,005,231.47	601,320.73	1,921,773.19	172,408.41
利息合计	340,782.60	244,747.09	556,695.47	345,227.39
其中：存款利息收入	26,740.72	6,121.69	19,595.21	8,327.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	314,041.88	238,625.40	537,100.26	336,899.95
投资收益合计	2,977,247.90	433,960.90	821,167.19	89,764.50
其中：股票投资收益	2,124,943.97	86,490.15	-45,235.91	-361,240.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	740,463.75	254,753.72	567,101.53	276,560.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	111,840.18	92,717.03	299,301.57	174,443.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-312,799.03	-77,387.26	543,910.38	-262,583.48
其他收入	-	-	0.15	-
费用	746,028.15	364,975.84	733,548.40	378,341.99
管理人报酬	538,226.94	263,613.31	520,537.12	257,857.64
基金托管费	107,645.17	52,722.53	104,107.47	51,571.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,086.06	48,634.50	108,903.81	68,912.84
利润总额	2,259,203.32	236,344.89	1,188,224.79	-205,933.58

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