汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421) |
净值:
1.0358
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日增长率:
-0.51%
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累计净值:1.0358 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -0.42% | 288/1076 |
最近一月 | -2.13% | 605/1076 |
最近三月 | -0.42% | 654/1076 |
最近六月 | -0.59% | 212/1076 |
最近一年 | -3.73% | 417/1076 |
今年以来 | -0.50% | 854/1076 |
成立以来 | 1.37% | 400/1076 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 189225.88 | 81.68 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 24008.97 | 10.36 |
其他各项资产 | 18427.46 | 7.95 |