汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A

(004421)

净值:
1.1042
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1042 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-111.1042-0.02%
2020-02-101.10440.01%
2020-02-071.10430.10%
2020-02-061.10320.02%
2020-02-051.10300.08%
2020-02-041.1021-0.08%
2020-01-231.10750.04%
2020-01-221.1071-0.08%
基金公司 汇添富基金 基金经理 高欣 何旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1060亿元
最近分红 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 97/348
最近一月 0.84% 211/348
最近三月 1.45% 232/348
最近六月 1.96% 232/348
最近一年 11.00% 94/348
今年以来 8.31% 192/348
成立以来 9.53% 150/348
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10507.6092.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计475.524.20
其他各项资产330.042.92
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今何旻13-0.10-0.06
2017-04-20至今高欣13-0.10-0.06
现任基金经理:高欣 何旻