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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A

(004421)

净值:
1.1545
日增长率:
0.12%
累计净值:1.1545 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.15450.12%
2021-01-141.15310.04%
2021-01-131.15260.03%
2021-01-121.1522-0.06%
2021-01-111.1529-0.04%
2021-01-081.1534-0.13%
2021-01-071.1549-0.15%
2021-01-061.1566-0.05%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 高欣 何旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3017亿元
最近分红 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 346/460
最近一月 0.28% 382/460
最近三月 2.04% 357/460
最近六月 4.01% 307/460
最近一年 4.16% 239/460
今年以来 -0.13% 369/460
成立以来 15.34% 268/460
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富科创板2年定开混合1.16163.14%
银行股基1.22512.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51849.5188.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4848.598.27
其他各项资产1923.803.28
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高欣 何旻
  • 基金公告
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