汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-32,041,561.16	82,649,167.02	59,329,915.86	22,253,145.66
利息合计	37,550.66	133,267.31	85,224.43	81,546.09
其中：存款利息收入	37,550.66	133,267.31	85,224.43	81,546.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,088,066.98	72,324,115.10	30,060,294.48	77,080,891.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,088,066.98	72,991,981.00	30,060,294.48	88,161,737.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-667,865.90	-	-11,080,846.52
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-53,388,089.17	5,848,669.38	23,517,287.55	-57,120,393.27
其他收入	107,521.14	163,021.72	81,782.97	131,826.97
费用	9,120,891.26	19,668,169.45	9,322,571.99	21,051,996.36
管理人报酬	6,753,831.48	14,696,034.27	6,979,972.86	15,829,841.12
基金托管费	1,688,457.88	3,703,331.89	1,774,316.56	4,353,206.33
销售服务费	413,792.95	744,452.50	308,214.34	369,386.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,871.50	250,155.26	128,691.29	253,248.09
利润总额	-41,162,452.42	62,980,997.57	50,007,343.87	1,201,149.30

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