汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
197,077.76 |
81,957.94 |
127,378.81 |
71,700.93 |
| 本期利润 |
194,712.65 |
152,565.39 |
19,240.32 |
8,328.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.20 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.09 |
2.77 |
0.45 |
0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.77 |
3.32 |
-0.73 |
-0.45 |
| 期末可供分配利润 |
-2,644,121.53 |
-2,664,933.86 |
-2,440,352.51 |
-2,352,866.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.78 |
-3.01 |
-3.58 |
-4.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,004,256.35 |
6,495,727.47 |
4,853,278.44 |
4,151,584.28 |
| 期末基金份额净值 |
7.37 |
7.33 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.88 |
2.45 |
-0.84 |
-0.56 |
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