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汇添富文体娱乐混合A

(004424)

净值:
2.1713
日增长率:
1.43%
累计净值:2.1713 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富文体娱乐混合A(004424)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-202.17131.43%
2023-02-132.17122.28%
2023-02-102.1228-0.71%
2023-02-032.1366-0.57%
2023-01-202.16740.10%
2023-01-192.16530.68%
2023-01-132.15061.56%
2023-01-122.1176-0.71%
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨瑨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.6572亿元
最近分红 汇添富文体娱乐混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.78% 5480/7433
最近一月 -3.87% 4409/7433
最近三月 2.65% 1721/7433
最近六月 2.16% 939/7433
最近一年 9.66% 245/7433
今年以来 1.67% 3404/7433
成立以来 108.71% 896/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒2141.0120146.904.31租赁和商务服务业
002027分众传媒2133.3719797.674.42租赁和商务服务业
002027分众传媒1646.4316250.223.88租赁和商务服务业
002027分众传媒1544.5711306.253.98租赁和商务服务业
002027分众传媒1371.5111232.664.14租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业107016.8546.46
非日常生活消费品51050.8722.16
日常消费品18919.928.21
租赁和商务服务业12593.345.47
房地产9390.354.08
其他31372.8813.62
汇添富文体娱乐混合A(004424)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票226904.4790.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88.380.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24396.319.70
其他各项资产111.080.04
汇添富文体娱乐混合A(004424)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨瑨
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