基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富文体娱乐混合A(004424) |
净值：
1.8084
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.8084 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 200,400.00 | 51,262,320.00 | 6.46 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,348,692.00 | 47,216,557.20 | 5.95 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4,524,400.00 | 45,832,172.00 | 5.78 |
| 09987 | 百胜中国 | 123,800.00 | 34,365,466.20 | 4.33 |
| 301345 | 涛涛车业 | 134,200.00 | 31,000,200.00 | 3.91 |
| 603345 | 安井食品 | 368,600.00 | 29,558,034.00 | 3.73 |
| 01209 | 华润万象生活 | 856,000.00 | 27,270,802.38 | 3.44 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,183,668.00 | 25,088,953.12 | 3.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 63,600.00 | 23,742,057.44 | 2.99 |
| 01364 | 古茗 | 1,202,800.00 | 22,084,787.61 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,234,163.83 | 34.45 | 66.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,335,748.80 | 7.99 | 15.48 |
| 租赁和商务服务业 | 28,821,798.12 | 3.63 | 7.05 |
| 住宿和餐饮业 | 19,010,579.00 | 2.40 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 16,315,453.26 | 2.06 | 3.99 |
| 教育 | 8,377,222.00 | 1.06 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.74 | 0.35 | 11.19 | 793,030,101.21 |
| 2026-03-31 | 88.02 | - | 11.32 | 1,090,640,204.58 |
| 2025-12-31 | 88.49 | - | 11.71 | 1,411,074,380.25 |
| 2025-09-30 | 92.90 | - | 7.57 | 1,786,498,664.88 |
| 2025-06-30 | 89.84 | 0.03 | 10.69 | 1,783,640,310.54 |
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