汇添富文体娱乐混合

(004424)

净值:
0.9731
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9731 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富文体娱乐混合(004424)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.97310.00%
2018-12-060.9731-1.20%
2018-12-050.9849-0.01%
2018-12-050.9849-0.01%
2018-12-040.98500.17%
2018-12-030.98331.36%
2018-11-300.97010.33%
2018-11-290.9669-0.33%
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨瑨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.4700亿元
最近分红 汇添富文体娱乐混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 1306/2939
最近一月 0.35% 937/2939
最近三月 -0.84% 1038/2939
最近六月 0.00% 2730/2939
最近一年 0.00% 2722/2939
今年以来 -2.69% 973/2939
成立以来 -2.69% 1921/2939
基金简称 单位净值 日增长率
环境治理0.55060.90%
环境C0.55110.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02331李宁154.001002.790.87--------
600298安琪酵母40.001183.481.03--------
600009上海机场29.001757.341.53--------
603517绝味食品23.00988.840.86--------
601888中国国旅22.001514.811.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13747.2611.99
非必需消费品4154.063.62
交通运输、仓储和邮政业3139.712.74
租赁和商务服务业1904.011.66
信息技术1861.461.62
其他89879.1478.37
汇添富文体娱乐混合(004424)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27823.0024.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产42000.0036.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45813.5839.61
其他各项资产24.630.02
汇添富文体娱乐混合(004424)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨瑨
  • 基金公告
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