汇添富文体娱乐混合

(004424)

净值:
1.0301
日增长率:
2.45%
累计净值:1.0301 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-18
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富文体娱乐混合(004424)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-181.03012.45%
2019-02-151.0055-1.57%
2019-02-141.02150.18%
2019-02-131.01970.92%
2019-02-121.01040.32%
2019-02-111.00722.15%
2019-02-010.98601.44%
2019-01-310.97200.33%
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨瑨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7319亿元
最近分红 汇添富文体娱乐混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.98% 1317/2961
最近一月 4.53% 1212/2961
最近三月 3.35% 607/2961
最近六月 1.05% 944/2961
最近一年 0.00% 2677/2961
今年以来 5.69% 1422/2961
成立以来 0.55% 1854/2961
基金简称 单位净值 日增长率
环境治理0.54570.70%
环境C0.54590.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02331李宁333.002452.382.29--------
600036招商银行120.003026.842.82--------
00291华润啤酒100.002410.792.25--------
601888中国国旅59.003595.123.35--------
600009上海机场58.002973.112.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28489.2126.55
非必需消费品7137.226.65
电信服务5690.725.30
租赁和商务服务业5006.254.66
交通运输、仓储和邮政业4429.224.13
其他56569.4852.71
汇添富文体娱乐混合(004424)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66800.3361.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21795.9320.06
其他各项资产20049.3518.45
汇添富文体娱乐混合(004424)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨瑨
  • 基金公告
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