汇添富文体娱乐混合A(004424) |
净值:
2.1713
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日增长率:
1.43%
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累计净值:2.1713 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -2.78% | 5480/7433 |
最近一月 | -3.87% | 4409/7433 |
最近三月 | 2.65% | 1721/7433 |
最近六月 | 2.16% | 939/7433 |
最近一年 | 9.66% | 245/7433 |
今年以来 | 1.67% | 3404/7433 |
成立以来 | 108.71% | 896/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 107016.85 | 46.46 |
非日常生活消费品 | 51050.87 | 22.16 |
日常消费品 | 18919.92 | 8.21 |
租赁和商务服务业 | 12593.34 | 5.47 |
房地产 | 9390.35 | 4.08 | 其他 | 31372.88 | 13.62 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 226904.47 | 90.22 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 88.38 | 0.04 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 24396.31 | 9.70 |
其他各项资产 | 111.08 | 0.04 |