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汇添富文体娱乐混合A(004424)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-20 2.1713 2.1713
2 2023-02-13 2.1712 2.1712
3 2023-02-10 2.1228 2.1228
4 2023-02-03 2.1366 2.1366
5 2023-01-20 2.1674 2.1674
6 2023-01-19 2.1653 2.1653
7 2023-01-13 2.1506 2.1506
8 2023-01-12 2.1176 2.1176
9 2023-01-11 2.1328 2.1328
10 2023-01-10 2.1447 2.1447
11 2023-01-09 2.1389 2.1389
12 2023-01-06 2.1153 2.1153
13 2023-01-05 2.1329 2.1329
14 2023-01-04 2.0825 2.0825
15 2023-01-03 2.0638 2.0638
16 2022-12-31 2.0528 2.0528
17 2022-12-30 2.0529 2.0529
18 2022-12-29 2.0566 2.0566
19 2022-12-28 2.0567 2.0567
20 2022-12-27 2.0502 2.0502
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