上银慧增利货币

(004449)

每万份收益:
0.776元
7日年化率:
3.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
上银慧增利货币(004449)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.77603.03%
2019-04-060.77603.04%
2019-04-050.77603.06%
2019-04-040.77693.08%
2019-04-030.91233.10%
2019-04-020.89613.04%
2019-04-010.89082.99%
2019-03-310.81042.94%
基金公司 上银基金 基金经理 楼昕宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 390.5349亿元
基金简称 单位净值 日增长率
上银鑫达混1.19050.27%
上银新兴价值1.16700.26%
上银聚增富定开债1.01700.01%
上银慧添利1.03200.00%
上银慧祥利债券C1.0025-0.01%
上银慧祥利债券A1.0032-0.02%
上银慧佳盈债券1.0013-0.02%
上银聚鸿益半年定开债1.0211-0.18%
上银慧财宝A0.00000.00%
上银慧财宝B0.00000.00%
上银慧盈利货币0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149718兴泽1优89560.23
218020118国开01131008.9933883.35
311188195318盛京银行CD34274085.8195981.9
411181824518华夏银行CD24559662.3312621.53
511181946318恒丰银行CD46359730.5023421.53
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9953.1489120.29
上银慧增利货币(004449)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1472700.5836.73
资产支持证券8956.000.22
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1147641.6928.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1368081.4234.12
其他各项资产11818.350.29
合计4009198.03100
上银慧增利货币(004449)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今楼昕宇740硕士
现任基金经理:楼昕宇