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上银慧增利货币

(004449)

每万份收益:
0.552元
7日年化率:
2.00%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-16
  • 收益走势
上银慧增利货币(004449)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-160.55202.00%
2020-08-150.55202.00%
2020-08-140.55101.99%
2020-08-130.54821.99%
2020-08-120.54791.99%
2020-08-110.54541.98%
2020-08-100.54221.98%
2020-08-090.54191.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111201508020民生银行CD08042861.8071932.08
211201110920平安银行CD10939898.3843951.94
311202125020渤海银行CD25031848.903291.54
419021119国开1130999.2476031.5
511202119920渤海银行CD19929939.8089921.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券196269.0674147.09
金融债券196269.0674147.09
上银慧增利货币(004449)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券641997.8431.11
资产支持证券379.000.02
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产344536.2116.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1072403.7551.96
其他各项资产4507.950.22
合计2063824.74100
上银慧增利货币(004449)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今楼昕宇1219硕士
现任基金经理:楼昕宇
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