上银慧增利货币

(004449)

每万份收益:
0.8856元
7日年化率:
3.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
上银慧增利货币(004449)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.88563.28%
2018-09-240.90213.27%
2018-09-230.90203.25%
2018-09-220.90203.24%
2018-09-210.90063.23%
2018-09-200.90513.21%
2018-09-170.87293.20%
2018-09-160.87723.20%
基金公司 上银基金 基金经理 楼昕宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 301.4949亿元
基金简称 单位净值 日增长率
上银慧添利1.01700.11%
上银聚鸿益半年定开债0.99960.10%
上银聚增富定开债1.02010.10%
上银慧佳盈债券1.01660.04%
上银鑫达混0.9835-0.89%
上银新兴价值0.9640-1.03%
上银慧财宝A0.00000.00%
上银慧财宝B0.00000.00%
上银慧盈利货币0.00000.00%
上银慧增利货币0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020118国开01131067.4026234.35
211182013218广发银行CD13299025.063083.28
311181816218华夏银行CD16269383.2029242.3
411181026318兴业银行CD26369438.2748312.3
511181526218民生银行CD26269417.1310042.3
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券246182.6996638.17
金融债券246182.6996638.17
上银慧增利货币(004449)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1329402.6139.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1076320.7632.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计923058.3127.65
其他各项资产10105.680.30
合计3338887.36100
上银慧增利货币(004449)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今楼昕宇530硕士
现任基金经理:楼昕宇