上银慧增利货币

(004449)

每万份收益:
0.8446元
7日年化率:
3.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-18
  • 收益走势
上银慧增利货币(004449)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-180.84463.03%
2018-12-170.82993.02%
2018-12-160.82653.02%
2018-12-150.82653.01%
2018-12-140.82643.01%
2018-12-130.82843.01%
2018-12-120.82383.01%
2018-12-110.83133.06%
基金公司 上银基金 基金经理 楼昕宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 333.9459亿元
基金简称 单位净值 日增长率
上银聚增富定开债1.00670.01%
上银慧添利1.02400.00%
上银慧佳盈债券1.0276-0.02%
上银聚鸿益半年定开债1.0154-0.06%
上银新兴价值0.8990-0.66%
上银鑫达混0.9200-0.69%
上银慧财宝A0.00000.00%
上银慧财宝B0.00000.00%
上银慧盈利货币0.00000.00%
上银慧增利货币0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149718兴泽1优100000.3
218020118国开01131038.3470733.92
311181123318平安银行CD23399575.109772.98
411181542818民生银行CD42879596.6136382.38
511188195318盛京银行CD34273403.8148112.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券35000.6634781.05
上银慧增利货币(004449)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1525184.6240.50
资产支持证券10000.000.27
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1122758.3429.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1097070.2229.13
其他各项资产10924.960.29
合计3765938.13100
上银慧增利货币(004449)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今楼昕宇613硕士
现任基金经理:楼昕宇