基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧增利货币B(004449) |
每万份收益：
0.3528元
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7日年化率：
1.3730%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 637,931,183.10 | 1.98 |
| 250214 | 25国开14 | 500,223,908.68 | 1.55 |
| 230409 | 23农发09 | 140,515,892.19 | 0.44 |
| 190209 | 19国开09 | 124,010,937.45 | 0.38 |
| 240204 | 24国开04 | 101,429,342.07 | 0.31 |
| 524462 | 25广D13 | 100,974,465.75 | 0.31 |
| 112690712 | 26宁波银行CD016 | 99,915,011.59 | 0.31 |
| 112605108 | 26建设银行CD108 | 99,489,629.92 | 0.31 |
| 112602062 | 26工商银行CD062 | 99,485,344.87 | 0.31 |
| 112610086 | 26兴业银行CD086 | 99,460,663.85 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 49.91 | 33.44 | 32,234,565,766.13 |
| 2026-03-31 | - | 59.27 | 35.77 | 32,348,228,438.14 |
| 2025-12-31 | - | 58.86 | 35.60 | 31,083,966,673.12 |
| 2025-09-30 | - | 56.88 | 18.19 | 36,586,640,048.43 |
| 2025-06-30 | - | 49.87 | 25.27 | 31,922,806,485.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-29 | - | 黄圣钰 | 154 | 0.55 |
| 2017-04-14 | - | 楼昕宇 | 3456 | 25.57 |
| 2024-06-24 | 2026-05-20 | 傅芳芳 | 695 | 3.07 |
| 2021-07-15 | 2024-02-07 | 葛沁沁 | 937 | 5.68 |
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