上银慧增利货币

(004449)

每万份收益:
1.1471元
7日年化率:
4.07%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
上银慧增利货币(004449)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.14714.07%
2018-06-211.13564.05%
2018-06-201.08744.05%
2018-06-191.10124.06%
2018-06-181.11094.06%
2018-06-171.11234.07%
2018-06-161.11234.08%
2018-06-151.11384.09%
基金公司 上银基金 基金经理 楼昕宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 250.5324亿元
基金简称 单位净值 日增长率
上银聚增富定开债1.02220.07%
上银慧佳盈债券1.00380.01%
上银慧添利1.01900.00%
上银新兴价值1.0670-0.28%
上银鑫达混1.0822-0.31%
上银慧增利货币0.00000.00%
上银慧财宝A0.00000.00%
上银慧财宝B0.00000.00%
上银慧盈利货币0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020118国开01124082.1998934.95
211170945317浦发银行CD453109272.8920214.36
311181512418民生银行CD124108887.9715034.35
411182006918广发银行CD06998988.7245623.95
515020715国开0783000.8365153.31
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1890994.83264650.07
同业存单1698029.53362844.96
金融债券192965.2990185.11
上银慧增利货币(004449)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1376970.6651.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产881831.8232.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计372423.8713.89
其他各项资产50014.531.87
合计2681240.88100
上银慧增利货币(004449)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今楼昕宇435硕士
现任基金经理:楼昕宇