上银慧增利货币B(004449)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银慧增利货币B(004449)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	1,905,704.71
存出保证金	8,810.63	-	-	745.42
交易性金融资产	16,260,652,377.01	18,471,946,005.78	16,065,157,641.81	16,393,330,801.13
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	16,087,149,301.66	18,294,825,977.06	15,920,644,827.26	16,307,988,892.73
资产支持证券投资	173,503,075.35	177,120,028.72	144,512,814.55	85,341,908.40
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,701,250,472.38	1,004,412,544.44	8,544,415,862.71	4,485,989,275.88
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	45,138.89	550,404,015.92	5,267,326.65	60,238,986.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,742,305,680.88	31,091,850,098.84	32,681,828,686.90	29,925,927,818.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,500,057,534.24	-	452,026,695.97	483,006,243.92
应付证券清算款	-	-	300,000,000.00	-
应付赎回款	17,947.73	-	-	-
应付管理人报酬	4,713,039.66	4,626,364.43	4,057,414.19	4,048,978.98
应付托管费	1,571,013.22	1,542,121.47	1,352,471.37	1,349,659.67
应付销售服务费	484,114.83	562,977.42	616,825.47	403,624.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	285,050.71	315,939.21	223,592.89	217,035.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	611,214.36	836,023.19	745,201.57	763,417.19
负债合计	1,507,739,914.75	7,883,425.72	759,022,201.46	489,788,960.09
所有者权益
实收基金	32,234,565,766.13	31,083,966,673.12	31,922,806,485.44	29,436,138,858.46
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	32,234,565,766.13	31,083,966,673.12	31,922,806,485.44	29,436,138,858.46
负债及所有者权益总计	33,742,305,680.88	31,091,850,098.84	32,681,828,686.90	29,925,927,818.55

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