上银慧增利货币B(004449)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

上银慧增利货币B(004449)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	257,914,132.07	468,060,943.25	227,475,402.30	594,090,296.66
本期利润	257,914,132.07	468,060,943.25	227,475,402.30	594,090,296.66
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.69	1.58	0.84	1.95
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	31,399,484,203.39	29,883,061,819.12	29,877,792,693.79	28,805,839,490.87
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	25.34	24.48	23.58	22.54

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