前海开源盈鑫C

(004454)

净值:
0.9910
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-18
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源盈鑫C(004454)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-180.9910-0.10%
2018-04-170.9920-0.90%
2018-04-161.0010-0.30%
2018-04-131.00400.10%
2018-04-121.00300.40%
2018-04-110.99900.00%
2018-04-100.99900.00%
2018-04-090.99900.00%
基金公司 前海开源 基金经理 王霞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5530亿元
最近分红 前海开源盈鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.80% 1282/3006
最近一月 -3.51% 1935/3006
最近三月 -5.08% 1679/3006
最近六月 -1.09% 1489/3006
最近一年 4.29% 1328/3006
今年以来 -3.60% 1996/3006
成立以来 4.39% 1840/3006
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.37504.48%
前海开源沪港深新硬件C1.06503.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600104上汽集团38.601198.571.92-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000651格力电器36.971522.052.44-5.69%-2.97%7.25%制造业
601607上海医药36.961067.401.71-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
000963华东医药21.261056.701.70-3.89%-6.71%3.50%批发和零售业
603883老百姓19.83964.731.556.90%10.83%16.37%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1041.4510.47
金融业423.124.25
采矿业205.432.07
其他8276.4383.21
前海开源盈鑫C(004454)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1670.0111.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11711.5078.33
其他各项资产1570.1910.50
前海开源盈鑫C(004454)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今王霞431.00-0.66
现任基金经理:王霞