前海开源盈鑫C

(004454)

净值:
1.1963
日增长率:
0.94%
累计净值:1.2503 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源盈鑫C(004454)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.19630.94%
2020-03-261.1852-0.40%
2020-03-251.19001.30%
2020-03-241.17472.38%
2020-03-231.1474-2.32%
2020-03-201.17471.44%
2020-03-191.1580-1.64%
2020-03-181.1773-1.41%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.18% 1286/3145
最近一月 1.87% 549/3145
最近三月 5.39% 1551/3145
最近六月 18.90% 386/3145
最近一年 21.91% 1168/3145
今年以来 20.38% 1516/3145
成立以来 31.88% 993/3145
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600104上汽集团38.601198.571.92制造业
000651格力电器36.971522.052.44制造业
601607上海医药36.961067.401.71批发和零售业
000963华东医药21.261056.701.70批发和零售业
603883老百姓19.83964.731.55批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8742.1238.74
制造业3951.8517.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业309.031.37
建筑业96.950.43
房地产业87.850.39
其他9378.5941.56
前海开源盈鑫C(004454)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13188.4658.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6003.6026.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3344.0214.72
其他各项资产177.920.78
前海开源盈鑫C(004454)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今王霞431.00-0.66
现任基金经理:肖立强