前海开源盈鑫C

(004454)

净值:
1.0400
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源盈鑫C(004454)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.04000.00%
2018-12-061.04000.00%
2018-12-051.04001.17%
2018-12-051.04001.17%
2018-12-041.02800.00%
2018-12-031.02800.00%
2018-11-301.02800.00%
2018-11-291.02800.00%
基金公司 前海开源 基金经理 王霞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1871亿元
最近分红 前海开源盈鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.17% 318/2939
最近一月 1.36% 272/2939
最近三月 3.48% 54/2939
最近六月 10.05% 19/2939
最近一年 2.51% 325/2939
今年以来 1.17% 477/2939
成立以来 9.55% 1034/2939
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能0.90000.90%
前海开源沪港深新硬件A0.87620.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1041.4510.47
金融业423.124.25
采矿业205.432.07
其他8276.4383.21
前海开源盈鑫C(004454)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2116.4697.93
其他各项资产44.832.07
前海开源盈鑫C(004454)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今王霞431.00-0.66
现任基金经理:王霞