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前海开源盈鑫C

(004454)

净值:
1.6744
日增长率:
0.46%
累计净值:1.7284 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源盈鑫C(004454)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-231.67440.46%
2021-04-221.6667-0.04%
2021-04-211.66730.21%
2021-04-201.66380.01%
2021-04-191.66370.71%
2021-04-161.65190.24%
2021-04-151.6479-0.17%
2021-04-141.65070.21%
    暂无信息!
基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6430亿元
最近分红 前海开源盈鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.01% 2867/4952
最近一月 1.55% 2418/4952
最近三月 -0.83% 1118/4952
最近六月 6.78% 1864/4952
最近一年 38.34% 1579/4952
今年以来 1.86% 1248/4952
成立以来 75.63% 1483/4952
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
前海开源价值策略股票1.49802.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行210.41732.237.54金融业
601288农业银行167.34565.615.82金融业
601398工商银行137.84686.447.07金融业
601939建设银行110.35696.317.17金融业
000001平安银行31.14398.594.10金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8851.4719.06
金融业2757.875.94
房地产业510.431.10
科学研究和技术服务业353.650.76
交通运输、仓储和邮政业246.720.53
其他33720.6972.61
前海开源盈鑫C(004454)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13108.7428.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31984.4068.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1028.322.21
其他各项资产353.080.76
前海开源盈鑫C(004454)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曾健飞
  • 基金公告
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