前海开源盈鑫C

(004454)

净值:
0.9380
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源盈鑫C(004454)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-210.93800.00%
2018-06-200.93800.00%
2018-06-190.9380-0.11%
2018-06-150.93900.00%
2018-06-140.93900.00%
2018-06-130.9390-0.11%
2018-06-120.9400-0.11%
2018-06-110.9410-0.32%
基金公司 前海开源 基金经理 王霞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9946亿元
最近分红 前海开源盈鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 426/3027
最近一月 -2.29% 1178/3027
最近三月 -8.75% 2116/3027
最近六月 -8.84% 1860/3027
最近一年 -4.35% 1881/3027
今年以来 -8.75% 2198/3027
成立以来 -1.19% 2274/3027
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源盛鑫混合A1.00330.03%
前海开源盛鑫混合C1.00310.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600104上汽集团38.601198.571.92-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000651格力电器36.971522.052.44-5.69%-2.97%7.25%制造业
601607上海医药36.961067.401.71-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
000963华东医药21.261056.701.70-3.89%-6.71%3.50%批发和零售业
603883老百姓19.83964.731.556.90%10.83%16.37%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1041.4510.47
金融业423.124.25
采矿业205.432.07
其他8276.4383.21
前海开源盈鑫C(004454)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1670.0111.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11711.5078.33
其他各项资产1570.1910.50
前海开源盈鑫C(004454)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今王霞431.00-0.66
现任基金经理:王霞