前海开源盈鑫C(004454)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,356,368.16 |
4,994,492.11 |
7,495,678.85 |
813,494.77 |
| 本期利润 |
12,115,875.97 |
3,048,938.47 |
23,299,943.57 |
1,161,460.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
0.91 |
6.99 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.83 |
0.95 |
7.59 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
121,921,098.01 |
120,431,443.19 |
126,069,263.63 |
111,786,870.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.61 |
0.60 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
306,789,570.84 |
316,719,440.56 |
336,785,503.72 |
339,276,254.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.61 |
1.60 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.38 |
95.80 |
93.95 |
80.98 |
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