前海开源盈鑫C(004454)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源盈鑫C(004454)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,117,093.91	4,528,072.42	26,285,981.42	2,450,490.81
利息合计	391,377.09	193,179.42	460,664.70	281,239.26
其中：存款利息收入	391,377.09	193,179.42	356,620.42	220,460.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	104,044.28	60,778.44
投资收益合计	12,930,441.69	6,294,402.04	9,994,801.69	1,966,445.52
其中：股票投资收益	5,552,084.48	2,399,428.62	2,754,058.49	-849,069.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,323,471.24	628,974.25	2,049,467.82	942,196.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,054,885.97	3,265,999.17	5,191,275.38	1,873,318.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,787,923.95	-1,965,395.14	15,803,164.46	181,701.90
其他收入	7,351.18	5,886.10	27,350.57	21,104.13
费用	2,868,054.47	1,444,009.65	2,902,071.89	1,443,707.79
管理人报酬	1,996,803.87	1,006,531.06	2,022,208.08	1,002,540.46
基金托管费	332,800.58	167,755.14	337,034.69	167,090.04
销售服务费	329,573.24	165,987.96	333,388.78	165,258.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,876.78	103,735.49	209,440.34	108,818.99
利润总额	12,249,039.44	3,084,062.77	23,383,909.53	1,006,783.02

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