汇添富鑫益定开债C

(004470)

净值:
1.0258
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0562 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫益定开债C(004470)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.02580.01%
2018-09-201.02570.00%
2018-09-191.02570.01%
2018-09-181.02560.03%
2018-09-171.02530.03%
2018-09-141.02500.01%
2018-09-131.02490.03%
2018-09-121.02460.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.3040亿元
最近分红 汇添富鑫益定开债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1127/2082
最近一月 0.34% 866/2082
最近三月 1.24% 1176/2082
最近六月 2.19% 1002/2082
最近一年 4.16% 784/2082
今年以来 3.24% 1028/2082
成立以来 5.72% 1216/2082
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.91725.05%
汇添富新兴消费股票0.92103.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富鑫益定开债C(004470)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券146976.7086.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20134.7911.87
其他各项资产2532.221.49
汇添富鑫益定开债C(004470)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今蒋文玲130.08-0.06
2017-04-20至今吴江宏130.08-0.06
现任基金经理:蒋文玲 吴江宏