基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫益定开债C(004470) |
净值：
1.0320
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2315 | 2026-11-09 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 97.02 | 2.84 | 10,391,230.82 |
| 2026-06-30 | - | 80.76 | 19.26 | 21,649,545.24 |
| 2026-03-31 | - | 94.64 | 5.30 | 21,490,445.33 |
| 2025-12-31 | - | 94.47 | 5.52 | 21,451,343.99 |
| 2025-09-30 | - | 99.12 | 0.91 | 23,416,743.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 彭伟男 | 726 | 3.49 |
| 2022-10-17 | - | 甘信宇 | 1486 | 6.14 |
| 2021-09-02 | 2022-10-19 | 胡娜 | 412 | 3.39 |
| 2019-09-04 | 2021-09-02 | 徐一恒 | 729 | 4.47 |
| 2017-04-20 | 2019-09-04 | 蒋文玲 | 867 | 9.21 |
| 2017-04-20 | 2019-09-04 | 吴江宏 | 867 | 9.21 |
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