汇添富鑫益定开债C

(004470)

净值:
1.0343
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0647 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫益定开债C(004470)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.03430.00%
2018-12-061.03430.03%
2018-12-051.03400.01%
2018-12-051.03400.01%
2018-12-041.03390.03%
2018-12-031.03360.03%
2018-11-301.03330.01%
2018-11-291.03320.02%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.4906亿元
最近分红 汇添富鑫益定开债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1647/2241
最近一月 0.36% 1524/2241
最近三月 0.96% 1439/2241
最近六月 2.19% 1178/2241
最近一年 4.25% 1034/2241
今年以来 4.10% 1130/2241
成立以来 6.60% 1298/2241
基金简称 单位净值 日增长率
环境治理0.55060.90%
环境C0.55110.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富鑫益定开债C(004470)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券138453.1085.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20062.4812.42
其他各项资产2999.321.86
汇添富鑫益定开债C(004470)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今蒋文玲130.08-0.06
2017-04-20至今吴江宏130.08-0.06
现任基金经理:蒋文玲 吴江宏