嘉实沪港深回报混合

(004477)

净值:
1.2573
日增长率:
0.33%
累计净值:1.2573 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实沪港深回报混合(004477)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.25730.33%
2018-05-171.2532-0.94%
2018-05-161.26510.21%
2018-05-151.26250.26%
2018-05-141.25921.08%
2018-05-111.2457-0.30%
2018-05-101.24950.34%
2018-05-091.2453-0.18%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽 张丹华 张金涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 64.2538亿元
最近分红 嘉实沪港深回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.93% 488/3029
最近一月 5.69% 201/3029
最近三月 -0.91% 2209/3029
最近六月 -1.74% 1557/3029
最近一年 27.06% 103/3029
今年以来 -0.96% 1872/3029
成立以来 25.73% 791/3029
基金简称 单位净值 日增长率
富时A501.06531.41%
嘉实501.51241.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份586.8411314.333.73-4.32%-0.86%8.24%制造业
000651格力电器500.0020584.916.79-5.69%-2.97%7.25%制造业
002008大族激光300.0010391.833.43-6.21%3.48%26.72%制造业
000858五粮液207.5811553.993.81-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业208409.1232.44
金融101763.1815.84
信息技术61580.349.58
非必需消费品41816.386.51
必需消费品26116.934.06
其他202847.9531.57
嘉实沪港深回报混合(004477)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票596920.5792.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47845.957.40
其他各项资产1484.630.23
嘉实沪港深回报混合(004477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今张金涛350.51-0.50
现任基金经理:谭丽 张丹华 张金涛