嘉实沪港深回报混合

(004477)

净值:
1.2669
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.2669 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实沪港深回报混合(004477)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2669-0.20%
2017-11-281.26950.78%
2017-11-271.2597-1.90%
2017-11-241.28410.68%
2017-11-231.2754-3.63%
2017-11-221.3235-0.01%
2017-11-211.32362.83%
2017-11-201.28720.60%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽 张金涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 嘉实沪港深回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.28% 2200/2867
最近一月 4.85% 31/2867
最近三月 15.15% 33/2867
最近六月 27.01% 72/2867
最近一年 0.00% 2405/2867
今年以来 26.69% 203/2867
成立以来 26.69% 777/2867
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.50701.01%
嘉实新能源新材料股票A1.16031.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份586.8411314.333.730.16%-0.26%10.71%制造业
000651格力电器500.0020584.916.790.97%0.03%21.67%制造业
002008大族激光300.0010391.833.43-4.25%-7.85%12.65%制造业
000858五粮液207.5811553.993.813.10%-4.50%2.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实沪港深回报混合(004477)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实沪港深回报混合(004477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今张金涛350.51-0.50
现任基金经理:谭丽 张金涛