嘉实沪港深回报混合

(004477)

净值:
0.9293
日增长率:
0.79%
累计净值:0.9793 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实沪港深回报混合(004477)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.92930.79%
2019-01-150.92202.31%
2019-01-140.9012-1.28%
2019-01-110.91290.52%
2019-01-100.90820.23%
2019-01-090.90611.46%
2019-01-080.8931-0.28%
2019-01-070.89560.47%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘岚 王丹 张金涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.5135亿元
最近分红 嘉实沪港深回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.56% 105/2945
最近一月 -2.22% 2498/2945
最近三月 -0.98% 2252/2945
最近六月 -15.19% 2004/2945
最近一年 -27.66% 2072/2945
今年以来 2.38% 942/2945
成立以来 -2.77% 1907/2945
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现钞)1.18602.07%
嘉实互联网(美元现汇)1.18602.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份586.8411314.333.73-4.32%-0.86%8.24%制造业
000651格力电器500.0020584.916.79-5.69%-2.97%7.25%制造业
002008大族激光300.0010391.833.43-6.21%3.48%26.72%制造业
000858五粮液207.5811553.993.81-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业150780.9533.13
金融78680.2817.29
非必需消费品32612.767.17
工业19912.074.37
房地产17336.993.81
其他155782.7034.23
嘉实沪港深回报混合(004477)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票407448.3888.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.002.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38400.448.38
其他各项资产2129.960.47
嘉实沪港深回报混合(004477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今张金涛350.51-0.50
现任基金经理:刘岚 王丹 张金涛