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嘉实沪港深回报混合

(004477)

净值:
1.5012
日增长率:
1.11%
累计净值:1.5512 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实沪港深回报混合(004477)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.50121.11%
2023-02-101.4847-0.61%
2023-02-031.4888-0.61%
2023-01-201.51600.72%
2023-01-131.48711.82%
2023-01-121.46050.14%
2023-01-111.4584-0.44%
2023-01-101.46490.79%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王丹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4802亿元
最近分红 嘉实沪港深回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.80% 3754/7433
最近一月 -2.45% 3329/7433
最近三月 6.59% 376/7433
最近六月 -4.74% 4039/7433
最近一年 -6.51% 4180/7433
今年以来 5.52% 1146/7433
成立以来 53.21% 1758/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002078太阳纸业615.729679.124.66制造业
601128常熟银行513.473876.705.18金融业
601128常熟银行377.773007.053.85金融业
600036招商银行338.9717321.328.33金融业
600031三一重工312.0210914.526.77制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44478.9959.46
金融业8841.3411.82
通讯业务5967.047.98
非日常生活消费品3460.974.63
信息传输、软件和信息技术服务业2112.902.82
其他9941.2513.29
嘉实沪港深回报混合(004477)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票68156.4490.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1019.701.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6289.148.33
其他各项资产46.310.06
嘉实沪港深回报混合(004477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王丹
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