首页 >
基金>
嘉实沪港深回报混合(004477)
嘉实沪港深回报混合
(004477)
|
|
|
累计净值：1.6706
|
2026-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-11 | 1.6206 | -0.71% |
| 2026-11-10 | 1.6322 | -0.49% |
| 2026-11-09 | 1.6402 | -0.33% |
| 2026-11-06 | 1.6457 | -0.86% |
| 2026-11-05 | 1.6600 | 1.57% |
| 2026-11-04 | 1.6343 | 1.65% |
| 2026-11-03 | 1.6078 | 0.73% |
| 2026-11-02 | 1.5961 | -0.26% |
|
基金全称
|
嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
王丹
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.61亿元
|
份额规模
|
2.7058亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.84%
|
|
最近一月
|
-4.47%
|
|
最近三月
|
-8.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-12.80%
|
|
最近两年
|
12.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,374,000.00 | 28,260,079.16 | 6.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 745,500.00 | 22,208,445.00 | 4.81 |
| 002142 | 宁波银行 | 618,880.00 | 21,926,918.40 | 4.75 |
| 01308 | 海丰国际 | 508,000.00 | 20,949,156.37 | 4.54 |
| 603259 | 药明康德 | 119,200.00 | 19,946,928.00 | 4.32 |
| 601233 | 桐昆股份 | 855,600.00 | 19,447,788.00 | 4.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,000.00 | 19,213,260.00 | 4.16 |
| 01801 | 信达生物 | 225,000.00 | 18,937,818.23 | 4.10 |
| 603699 | 纽威股份 | 401,895.00 | 17,365,882.95 | 3.76 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 332,800.00 | 10,375,976.63 | 2.25 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 246,300.00 | 9,743,628.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,068,621.72 | 29.28 | 54.28 |
| 金融业 | 51,956,814.40 | 11.26 | 20.88 |
| 采矿业 | 38,321,373.00 | 8.31 | 15.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,946,928.00 | 4.32 | 8.02 |
| 房地产业 | 3,546,972.00 | 0.77 | 1.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.39 | 0.67 | 13.75 | 461,369,046.29 |
| 2026-06-30 | 81.39 | 0.57 | 20.17 | 476,561,342.48 |
| 2026-03-31 | 86.52 | 1.69 | 9.60 | 602,720,238.43 |
| 2025-12-31 | 92.02 | 0.99 | 5.46 | 669,830,717.00 |
| 2025-09-30 | 93.13 | 2.00 | 5.73 | 693,787,756.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-10 | - | 王丹 | 2864 | 78.85 |
| 2019-01-10 | 2020-07-21 | 刘岚 | 558 | 87.58 |
| 2017-12-30 | 2019-01-10 | 张丹华 | 376 | -25.42 |
| 2017-06-21 | 2019-01-10 | 谭丽 | 568 | -7.16 |
| 2017-03-29 | 2022-04-26 | 张金涛 | 1854 | 43.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
