嘉实沪港深回报混合

(004477)

净值:
1.0368
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.0868 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实沪港深回报混合(004477)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0368-0.28%
2019-06-051.0397-0.33%
2019-05-311.0556-0.27%
2019-05-301.0585-0.55%
2019-05-291.06430.09%
2019-05-281.06331.06%
2019-05-271.05210.36%
2019-05-241.04830.56%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘岚 王丹 张金涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.8762亿元
最近分红 嘉实沪港深回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.35% 743/3051
最近一月 5.35% 156/3051
最近三月 6.33% 104/3051
最近六月 22.67% 747/3051
最近一年 -2.23% 2090/3051
今年以来 22.87% 751/3051
成立以来 16.69% 1182/3051
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.13173.83%
嘉实长青竞争优势股票A1.02383.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份586.8411314.333.73-4.32%-0.86%8.24%制造业
000651格力电器500.0020584.916.79-5.69%-2.97%7.25%制造业
002008大族激光300.0010391.833.43-6.21%3.48%26.72%制造业
000858五粮液207.5811553.993.81-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业83090.5121.37
金融60989.7515.69
非必需消费品20936.545.39
房地产18661.244.80
批发和零售业15744.184.05
其他189315.0548.70
嘉实沪港深回报混合(004477)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票267745.9568.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券161.060.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计118966.4730.54
其他各项资产2641.730.68
嘉实沪港深回报混合(004477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今张金涛350.51-0.50
现任基金经理:刘岚 王丹 张金涛