嘉实沪港深回报混合

(004477)

净值:
1.0126
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.0626 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实沪港深回报混合(004477)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.0126-0.20%
2018-08-151.0146-3.02%
2018-08-141.0462-0.87%
2018-08-131.0554-1.37%
2018-08-101.07010.34%
2018-08-091.06652.54%
2018-08-081.0401-1.52%
2018-08-071.05612.50%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽 张丹华 张金涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.0267亿元
最近分红 嘉实沪港深回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.05% 2864/2999
最近一月 -7.59% 2177/2999
最近三月 -16.26% 2483/2999
最近六月 -16.51% 2448/2999
最近一年 -2.36% 1159/2999
今年以来 -16.55% 2424/2999
成立以来 5.94% 1359/2999
基金简称 单位净值 日增长率
金融地产1.56730.39%
嘉实中证金融地产ETF联接C0.97330.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份586.8411314.333.73-4.32%-0.86%8.24%制造业
000651格力电器500.0020584.916.79-5.69%-2.97%7.25%制造业
002008大族激光300.0010391.833.43-6.21%3.48%26.72%制造业
000858五粮液207.5811553.993.81-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业167329.7932.79
金融82517.6516.17
非必需消费品32314.756.33
工业25417.354.98
地产业20699.084.06
其他182025.4635.67
嘉实沪港深回报混合(004477)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票437945.5785.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71472.7513.91
其他各项资产4375.840.85
嘉实沪港深回报混合(004477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今张金涛350.51-0.50
现任基金经理:谭丽 张丹华 张金涛