嘉实沪港深回报混合

(004477)

净值:
0.9596
日增长率:
2.47%
累计净值:1.0096 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实沪港深回报混合(004477)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.95962.47%
2018-10-110.9365-3.94%
2018-10-100.9749-0.16%
2018-10-090.97650.03%
2018-10-080.9762-5.57%
2018-09-281.03380.17%
2018-09-271.0320-0.12%
2018-09-261.03320.98%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽 张丹华 张金涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.0267亿元
最近分红 嘉实沪港深回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.18% 2050/2979
最近一月 0.41% 444/2979
最近三月 -12.10% 1907/2979
最近六月 -19.58% 2102/2979
最近一年 -14.47% 1376/2979
今年以来 -20.91% 2277/2979
成立以来 0.40% 1613/2979
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.24902.88%
嘉实沪港深精选股票1.25602.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份586.8411314.333.73-4.32%-0.86%8.24%制造业
000651格力电器500.0020584.916.79-5.69%-2.97%7.25%制造业
002008大族激光300.0010391.833.43-6.21%3.48%26.72%制造业
000858五粮液207.5811553.993.81-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业167329.7932.79
金融82517.6516.17
非必需消费品32314.756.33
工业25417.354.98
地产业20699.084.06
其他182025.4635.67
嘉实沪港深回报混合(004477)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票437945.5785.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71472.7513.91
其他各项资产4375.840.85
嘉实沪港深回报混合(004477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今张金涛350.51-0.50
现任基金经理:谭丽 张丹华 张金涛