嘉实沪港深回报混合(004477)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
122,977,934.44 |
46,629,018.76 |
31,587,218.16 |
20,344,293.18 |
| 本期利润 |
174,365,327.83 |
45,875,451.31 |
98,846,174.94 |
106,479,690.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.11 |
0.21 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.07 |
7.28 |
14.90 |
15.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.68 |
7.53 |
17.29 |
18.08 |
| 期末可供分配利润 |
276,763,289.54 |
228,501,381.07 |
197,676,029.92 |
228,125,240.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.56 |
0.45 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
669,830,717.00 |
639,637,508.86 |
640,076,548.03 |
741,453,463.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.56 |
1.45 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.57 |
62.57 |
51.18 |
52.20 |
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