博时富和纯债债券

(004479)

净值:
1.0042
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0351 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
博时富和纯债债券(004479)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.00420.02%
2018-06-201.0040-0.01%
2018-06-191.00410.09%
2018-06-151.00320.02%
2018-06-141.00300.03%
2018-06-131.00270.02%
2018-06-121.0025-0.02%
2018-06-111.00270.04%
基金公司 博时基金 基金经理 邓欣雨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.9606亿元
最近分红 博时富和纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 355/2017
最近一月 0.36% 410/2017
最近三月 1.05% 880/2017
最近六月 2.61% 600/2017
最近一年 0.00% 1635/2017
今年以来 2.49% 632/2017
成立以来 3.54% 1339/2017
基金简称 单位净值 日增长率
博时乐臻定开混合1.02901.77%
博时亚太1.24201.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时富和纯债债券(004479)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券230698.3079.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产52723.1818.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计723.550.25
其他各项资产5657.281.95
博时富和纯债债券(004479)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:邓欣雨