博时富和纯债债券

(004479)

净值:
1.0203
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0512 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
博时富和纯债债券(004479)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.02030.04%
2018-09-141.01990.04%
2018-09-131.01950.04%
2018-09-121.01910.04%
2018-09-111.0187-0.04%
2018-09-101.0191-0.03%
2018-09-071.0194-0.02%
2018-09-061.0196-0.04%
基金公司 博时基金 基金经理 邓欣雨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.9662亿元
最近分红 博时富和纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 513/2086
最近一月 0.27% 798/2086
最近三月 1.70% 767/2086
最近六月 2.81% 746/2086
最近一年 4.95% 400/2086
今年以来 4.13% 688/2086
成立以来 5.20% 1286/2086
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.82194.55%
银行B类0.82213.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时富和纯债债券(004479)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券185282.1097.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计833.370.44
其他各项资产3629.341.91
博时富和纯债债券(004479)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:邓欣雨