博时富和纯债债券

(004479)

净值:
1.0313
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0823 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
博时富和纯债债券(004479)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.0313-0.02%
2019-01-101.03150.00%
2019-01-091.0315-0.02%
2019-01-081.03170.21%
2019-01-071.02950.10%
2019-01-041.02850.04%
2019-01-031.02810.07%
2019-01-021.02740.19%
基金公司 博时基金 基金经理 邓欣雨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.2717亿元
最近分红 博时富和纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 1179/2296
最近一月 0.90% 585/2296
最近三月 2.40% 738/2296
最近六月 4.06% 574/2296
最近一年 6.93% 575/2296
今年以来 0.57% 1134/2296
成立以来 8.43% 1192/2296
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.77171.91%
博时弘泰1.07081.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时富和纯债债券(004479)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券244735.0098.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计565.940.23
其他各项资产3556.131.43
博时富和纯债债券(004479)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邓欣雨