博时富和纯债债券(004479)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,412,003.98 |
20,083,373.51 |
39,320,166.56 |
20,530,547.13 |
| 本期利润 |
5,765,523.28 |
5,941,768.77 |
54,855,435.77 |
28,902,256.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.77 |
5.60 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
0.77 |
5.92 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
20,710,116.82 |
82,192,509.26 |
64,328,041.52 |
60,011,190.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
714,243,091.44 |
775,711,539.21 |
769,593,609.11 |
947,993,055.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.64 |
34.67 |
33.63 |
29.44 |
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