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博时富和纯债债券(004479)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0278 1.2095
2 2023-02-10 1.0276 1.2093
3 2023-02-03 1.0274 1.2091
4 2023-01-20 1.0255 1.2072
5 2023-01-19 1.0254 1.2071
6 2023-01-13 1.0255 1.2072
7 2023-01-12 1.0255 1.2072
8 2023-01-11 1.0252 1.2069
9 2023-01-10 1.0249 1.2066
10 2023-01-09 1.0261 1.2078
11 2023-01-06 1.0263 1.2080
12 2023-01-05 1.0273 1.2090
13 2023-01-04 1.0276 1.2093
14 2023-01-03 1.0271 1.2088
15 2022-12-31 1.0264 1.2081
16 2022-12-30 1.0263 1.2080
17 2022-12-29 1.0257 1.2074
18 2022-12-28 1.0247 1.2064
19 2022-12-27 1.0243 1.2060
20 2022-12-26 1.0247 1.2064
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