嘉实稳怡债券
(004486)
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累计净值：1.1727
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.0311 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 1.0310 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.0323 | 0.45% |
| 2025-11-05 | 1.0277 | 0.02% |
| 2025-11-04 | 1.0275 | -0.27% |
| 2025-11-03 | 1.0303 | 0.12% |
| 2025-10-31 | 1.0291 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 1.0291 | -0.20% |
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基金全称
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嘉实稳怡债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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马丁 赵国英
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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1.4917亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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1.55%
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最近三月
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4.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.41%
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最近两年
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9.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 83,100.00 | 2,484,690.00 | 1.64 |
| 601881 | 中国银河 | 82,200.00 | 1,460,694.00 | 0.96 |
| 601965 | 中国汽研 | 61,300.00 | 1,096,044.00 | 0.72 |
| 601318 | 中国平安 | 18,400.00 | 1,014,024.00 | 0.67 |
| 688041 | 海光信息 | 3,920.00 | 990,192.00 | 0.65 |
| 603151 | 邦基科技 | 38,200.00 | 969,134.00 | 0.64 |
| 301662 | 宏工科技 | 7,500.00 | 967,875.00 | 0.64 |
| 920368 | 连城数控 | 30,000.00 | 939,900.00 | 0.62 |
| 002179 | 中航光电 | 20,600.00 | 850,162.00 | 0.56 |
| 600862 | 中航高科 | 35,000.00 | 829,150.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,505,985.31 | 8.90 | 50.62 |
| 金融业 | 7,357,546.00 | 4.85 | 27.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,189,618.00 | 2.10 | 11.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,096,044.00 | 0.72 | 4.11 |
| 采矿业 | 378,784.00 | 0.25 | 1.42 |
| 住宿和餐饮业 | 367,000.00 | 0.24 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 339,200.00 | 0.22 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,551.00 | 0.12 | 0.71 |
| 房地产业 | 164,850.00 | 0.11 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90,790.00 | 0.06 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.59 | 95.51 | 1.78 | 151,711,693.99 |
| 2025-06-30 | 1.45 | 131.48 | 0.44 | 223,715,707.74 |
| 2025-03-31 | 3.51 | 89.27 | 12.85 | 54,189,207.75 |
| 2024-12-31 | 6.95 | 44.48 | 10.49 | 24,523,033.40 |
| 2024-09-30 | 29.08 | 84.03 | 5.50 | 8,280,058.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 赵国英 | 22 | 1.35 |
| 2025-02-06 | - | 马丁 | 279 | 13.83 |
| 2022-10-27 | 2025-02-06 | 左勇 | 833 | -12.92 |
| 2022-04-06 | 2025-02-06 | 林洪钧 | 1037 | -10.42 |
| 2021-08-26 | 2022-09-20 | 赖礼辉 | 390 | 2.02 |
| 2017-10-17 | 2021-08-26 | 王亚洲 | 1409 | 16.25 |
| 2017-06-21 | 2019-11-02 | 曲扬 | 864 | 7.91 |
| 2017-06-21 | 2019-09-24 | 胡永青 | 825 | 8.92 |
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