嘉实稳怡债券

(004486)

净值:
1.0792
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0792 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳怡债券(004486)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07920.01%
2019-06-051.07910.01%
2019-05-311.07880.02%
2019-05-301.07860.02%
2019-05-291.07840.04%
2019-05-281.0780-0.02%
2019-05-271.0782-0.04%
2019-05-241.07860.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青 曲扬 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4779亿元
最近分红 嘉实稳怡债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1152/2610
最近一月 0.11% 1633/2610
最近三月 0.38% 1490/2610
最近六月 1.34% 1729/2610
最近一年 4.74% 1031/2610
今年以来 1.20% 1664/2610
成立以来 7.95% 1391/2610
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.06781.61%
嘉实长青竞争优势股票A0.99031.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实稳怡债券(004486)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18570.0993.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计966.814.85
其他各项资产415.262.08
嘉实稳怡债券(004486)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡永青 曲扬 王亚洲