嘉实稳怡债券
(004486)
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累计净值：1.1807
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.0391 | 0.05% |
| 2026-11-10 | 1.0386 | 0.17% |
| 2026-11-09 | 1.0368 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 1.0374 | -0.52% |
| 2026-11-05 | 1.0428 | 0.73% |
| 2026-11-04 | 1.0352 | 1.53% |
| 2026-11-03 | 1.0196 | 0.02% |
| 2026-11-02 | 1.0194 | 0.31% |
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基金全称
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嘉实稳怡债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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马丁 赵国英 邓力恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.78亿元
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份额规模
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6.5190亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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-1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.99%
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最近两年
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10.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 17,721.00 | 3,684,550.32 | 0.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 3,359,700.00 | 0.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,100.00 | 3,127,931.00 | 0.46 |
| 002821 | 凯莱英 | 15,000.00 | 2,829,300.00 | 0.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 2,667,852.00 | 0.39 |
| 688012 | 中微公司 | 8,000.00 | 2,548,400.00 | 0.38 |
| 300201 | 海伦哲 | 200,000.00 | 2,544,000.00 | 0.38 |
| 600176 | 中国巨石 | 63,300.00 | 2,494,653.00 | 0.37 |
| 000977 | 浪潮信息 | 35,000.00 | 2,307,550.00 | 0.34 |
| 688390 | 固德威 | 40,000.00 | 2,214,400.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,381,918.13 | 9.06 | 95.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,127,931.00 | 0.46 | 4.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.52 | 112.51 | 1.26 | 677,856,816.18 |
| 2026-06-30 | 14.14 | 108.67 | 2.51 | 693,176,159.62 |
| 2026-03-31 | 12.06 | 88.48 | 0.79 | 379,498,177.83 |
| 2025-12-31 | 17.04 | 85.98 | 3.77 | 176,215,173.40 |
| 2025-09-30 | 17.59 | 95.51 | 1.78 | 151,711,693.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-23 | - | 邓力恒 | 21 | 1.43 |
| 2025-10-21 | - | 赵国英 | 388 | 2.13 |
| 2025-02-06 | - | 马丁 | 645 | 14.72 |
| 2022-10-27 | 2025-02-06 | 左勇 | 833 | -12.92 |
| 2022-04-06 | 2025-02-06 | 林洪钧 | 1037 | -10.42 |
| 2021-08-26 | 2022-09-20 | 赖礼辉 | 390 | 2.02 |
| 2017-10-17 | 2021-08-26 | 王亚洲 | 1409 | 16.25 |
| 2017-06-21 | 2019-11-02 | 曲扬 | 864 | 7.91 |
| 2017-06-21 | 2019-09-24 | 胡永青 | 825 | 8.92 |
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