嘉实稳怡债券
(004486)
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累计净值：1.1848
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.0432 | -0.10% |
| 2026-03-19 | 1.0442 | -0.53% |
| 2026-03-18 | 1.0498 | 0.14% |
| 2026-03-17 | 1.0483 | -0.39% |
| 2026-03-16 | 1.0524 | -0.16% |
| 2026-03-13 | 1.0541 | -0.26% |
| 2026-03-12 | 1.0569 | -0.18% |
| 2026-03-11 | 1.0588 | 0.11% |
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基金全称
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嘉实稳怡债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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马丁 赵国英
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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1.6979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.03%
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最近一月
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-1.45%
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最近三月
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0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.54%
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最近两年
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13.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 7,200.00 | 1,542,600.00 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,101,780.00 | 0.63 |
| 600596 | 新安股份 | 90,100.00 | 1,033,447.00 | 0.59 |
| 600958 | 东方证券 | 85,900.00 | 936,310.00 | 0.53 |
| 300059 | 东方财富 | 40,000.00 | 927,200.00 | 0.53 |
| 688041 | 海光信息 | 4,000.00 | 897,640.00 | 0.51 |
| 603127 | 昭衍新药 | 24,300.00 | 850,743.00 | 0.48 |
| 603799 | 华友钴业 | 12,100.00 | 825,946.00 | 0.47 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,680.00 | 820,504.40 | 0.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 40,000.00 | 800,000.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,455,153.90 | 12.18 | 71.44 |
| 金融业 | 3,491,521.00 | 1.98 | 11.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,756,776.28 | 1.00 | 5.85 |
| 采矿业 | 1,106,500.00 | 0.63 | 3.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 850,743.00 | 0.48 | 2.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 497,980.00 | 0.28 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 398,750.00 | 0.23 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 293,364.00 | 0.17 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180,104.00 | 0.10 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.04 | 85.98 | 3.77 | 176,215,173.40 |
| 2025-09-30 | 17.59 | 95.51 | 1.78 | 151,711,693.99 |
| 2025-06-30 | 1.45 | 131.48 | 0.44 | 223,715,707.74 |
| 2025-03-31 | 3.51 | 89.27 | 12.85 | 54,189,207.75 |
| 2024-12-31 | 6.95 | 44.48 | 10.49 | 24,523,033.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 赵国英 | 154 | 2.54 |
| 2025-02-06 | - | 马丁 | 411 | 15.17 |
| 2022-10-27 | 2025-02-06 | 左勇 | 833 | -12.92 |
| 2022-04-06 | 2025-02-06 | 林洪钧 | 1037 | -10.42 |
| 2021-08-26 | 2022-09-20 | 赖礼辉 | 390 | 2.02 |
| 2017-10-17 | 2021-08-26 | 王亚洲 | 1409 | 16.25 |
| 2017-06-21 | 2019-11-02 | 曲扬 | 864 | 7.91 |
| 2017-06-21 | 2019-09-24 | 胡永青 | 825 | 8.92 |
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