嘉实稳怡债券(004486)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,610,779.18 |
5,978,743.07 |
-6,816,326.93 |
-6,994,246.00 |
| 本期利润 |
14,330,311.34 |
5,940,707.71 |
-5,256,732.77 |
-5,449,973.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
-0.16 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.82 |
5.96 |
-17.67 |
-10.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.08 |
7.54 |
-1.86 |
-4.48 |
| 期末可供分配利润 |
-6,918,144.86 |
-24,282,441.60 |
-4,671,451.36 |
-2,054,854.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
176,215,173.40 |
223,715,707.74 |
24,523,033.40 |
9,453,231.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.98 |
0.91 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.96 |
11.20 |
3.40 |
0.64 |
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