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基金公告

嘉实稳怡债券(004486)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	9.52	112.51	1.26	677,856,816.18
2	2026-06-30	14.14	108.67	2.51	693,176,159.62
3	2026-03-31	12.06	88.48	0.79	379,498,177.83
4	2025-12-31	17.04	85.98	3.77	176,215,173.40
5	2025-09-30	17.59	95.51	1.78	151,711,693.99
6	2025-06-30	1.45	131.48	0.44	223,715,707.74
7	2025-03-31	3.51	89.27	12.85	54,189,207.75
8	2024-12-31	6.95	44.48	10.49	24,523,033.40
9	2024-09-30	29.08	84.03	5.50	8,280,058.77
10	2024-06-30	22.55	103.93	2.96	9,453,231.80
11	2024-03-31	23.76	85.92	7.79	36,664,989.09
12	2023-12-31	23.77	85.57	1.02	150,891,959.89
13	2023-09-30	24.01	94.23	1.96	248,698,760.49
14	2023-06-30	35.02	82.19	1.74	285,993,822.26
15	2023-03-31	29.75	86.67	0.56	272,730,706.89
16	2022-12-31	13.47	81.07	15.45	202,048,826.05
17	2022-09-30	2.48	59.80	1.29	209,155,852.58
18	2022-06-30	23.09	87.62	1.52	46,753,477.15
19	2022-03-31	2.66	95.10	2.51	41,704,465.31
20	2021-12-31	10.99	89.16	3.85	50,032,672.03
21	2021-09-30	1.20	81.88	0.65	50,676,465.73
22	2021-06-30	11.54	88.85	0.76	51,057,700.83
23	2021-03-31	10.30	82.66	6.03	51,651,451.98
24	2020-12-31	9.69	79.31	8.71	29,143,334.95
25	2020-09-30	11.72	88.02	0.33	41,723,931.36
26	2020-06-30	10.07	94.96	0.78	40,845,125.58
27	2020-03-31	-	102.44	2.51	592,370.31
28	2019-12-31	-	103.72	16.84	585,375.87
29	2019-09-30	-	92.00	30.31	660,163.11
30	2019-06-30	-	106.60	2.92	53,301,622.32
31	2019-03-31	-	106.95	4.78	84,502,580.91
32	2018-12-31	-	125.65	6.54	147,794,935.69
33	2018-09-30	-	116.13	3.43	207,232,755.88
34	2018-06-30	-	126.44	0.93	144,218,027.79
35	2018-03-31	-	122.74	0.97	122,768,648.02
36	2017-12-31	-	120.23	2.36	130,935,899.26
37	2017-09-30	-	5.01	3.36	130,575,383.48

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